Divergence là gì? Cách sử dụng tín hiệu phân kỳ hiệu quả

 

Divergence là gì? chắc hẳn là thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều trader trong quá trình phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng. Thực tế chứng minh, không dễ để các nhà đầu tư xác định tín hiệu phân kỳ. Khi trader nhận ra được tín hiệu này thì cũng sẽ nắm phần thắng nhiều hơn. Từ đó, bạn có thêm tự tin để ra quyết định đầu tư. Vậy bản chất của divergence là gì? Cách sử dụng tín hiệu này ra sao? Forex Dictionary sẽ giúp bạn tổng hợp tất cả trong bài viết.

Divergence là gì? Phân kỳ là gì?

Trong suốt quá trình giao dịch, sẽ có nhiều lúc trader bắt gặp tình huống đường giá và các chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Hiện tượng này được gọi là Divergence, hoặc hiện tượng phân kỳ. Hiện tượng này cho biết thị trường chuẩn bị đảo chiều.

Hiện tượng phân kỳ cung cấp tín hiệu đảo chiều

Nhìn chung, bạn có thể hình dung hiện tượng phân kỳ như những đợt sóng ngầm đang chuyển động ngược hướng với đợt sóng của giá trên mặt nước vậy. Ví dụ như khi thị trường đang ở xu hướng tăng với từng đợt sóng tăng giá, thì đợt sóng giảm giá ngầm cũng xuất hiện đồng thời. Hiện tượng này cung cấp dấu hiệu đảo chiều của xu hướng. Qua đó, phản ánh thị trường không còn đủ sức mạnh để duy trì xu hướng cũ.

Trên thực tế, hiện tượng phân kỳ xuất hiện khá thường xuyên và đặc biệt có ý nghĩa với những nhà đầu tư phân tích kỹ thuật. Nắm bắt được tín hiệu này, trader sẽ giao dịch với tâm thế tự tin hơn, có thể vào lệnh mà không lo sợ trading ngược xu hướng.

Các nhóm phân kỳ phổ biến

Tín hiệu phân kỳ sẽ được phân thành 3 nhóm chính và trong mỗi nhóm này sẽ được chia thành nhiều nhóm thành phần nhỏ hơn. Thế nên, bài viết sẽ trình bày 6 loại phân kỳ riêng biệt để các nhà đầu tư dễ dàng theo dõi.

Phân kỳ thường – Regular Divergence

Phân kỳ thường gồm có phân kỳ dương, phân kỳ âm là gì sẽ giúp các nhà đầu tư tìm ra vị trí đảo chiều, chẳng hạn như khi xu hướng đảo từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng.

Phân kỳ thường tăng

Về phân kỳ thường tăng, hay còn gọi là phân kỳ dương thì nó được tạo ra từ một đợt giảm giá khi thị trường xuất hiện các đáy thấp dần theo thời gian, trong khi đó RSI lại cho tín hiệu giá đang cao hơn.

Phân kỳ thường tăng báo hiệu báo hiệu động lực giảm giá đang yếu dần đi

Chỉ báo RSI tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước cho biết rằng giá không còn mạnh mẽ như trước. Thế nên, thị trường có khả năng xuất hiện tình huống đảo chiều từ đà giảm giá sang đà tăng giá. Thế nhưng, tín hiệu đảo chiều từ phân kỳ tăng chỉ là khởi đầu nên trader hãy chờ thêm một vài tín hiệu khác để chắc chắn hơn.

Phân kỳ thường giảm giá

Ngược lại với các đặc điểm của phân kỳ dương là gì, thì phân kỳ giảm giá sẽ hình thành trong những xu hướng tăng. Lúc này, giá sẽ liên tục tăng và tạo ra các đỉnh sau cao dần. Tuy nhiên, chỉ báo RSI lại báo hiệu rằng giá đang có xu hướng giảm dần với những đỉnh sau ngày càng thấp.

Phân kỳ thường giảm báo hiệu động lực tăng giá đang yếu dần đi

Điểm quan trọng khi phân kỳ thường giảm giá xuất hiện là động lực để giá tiếp tục tăng không còn đủ mạnh nữa. Thế nên, thị trường có thể hình thành một đợt đảo chiều. Do đó, trader có thể dựa vào tín hiệu này để có thể đón đầu xu hướng bằng cách giao dịch ngược với xu hướng hiện tại.

Cụ thể, do thị trường chuẩn bị đảo chiều từ đà tăng sang đà giảm nên trader hãy chọn lệnh bán. Còn muốn tăng xác suất thành công cao hơn thì các bạn hãy chờ một vài tín hiệu xác nhận khác.

Phân kỳ ẩn – Hidden Divergence

Tín hiệu phân kỳ tiếp theo mà Forex Dictionary muốn giới thiệu đến bạn là phân kỳ ẩn. Qua đó, các nhà đầu tư có thể xác định được xác suất duy trì xu hướng cũ.

Tín hiệu mà phân kỳ ẩn cung cấp được đánh giá cao hơn vì nó di chuyển thuận theo xu hướng. Cũng như phân kỳ thường, phân kỳ ẩn tiếp tục được chia nhỏ thành 2 loại là phân kỳ ẩn tăng và phân kỳ ẩn giảm.

Phân kỳ ẩn tăng

Đối với phân kỳ ẩn tăng thì trader sẽ quan sát thành đáy mới cao hơn so với đáy trước đó, nhưng tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật lại báo hiệu đáy mới thấp hơn.

Biểu đồ giá cho thấy phân kỳ ẩn tăng báo hiệu xu hướng tăng giá có thể tiếp diễn

Từ hình minh họa phía trên, có thể thấy đáy sau đã xuất hiện với vị trí cao hơn so với đáy trước. Trong khi đó, MACD lại báo hiệu đáy sau nằm ở vị trí thấp hơn ở điểm cắt nhau. Từ đó, có thể kết luận rằng đà tăng giá có thể được duy trì.

Phân kỳ ẩn giảm

Phân kỳ ẩn chiều giảm xuất hiện khi giá tạo ra các đỉnh mới nằm ở vị trí thấp hơn so với đỉnh cũ. Đồng thời, chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy tín hiệu đỉnh sau được tạo ra cao hơn so với đỉnh trước.

Biểu đồ giá cho thấy phân kỳ ẩn giảm báo hiệu xu hướng giảm giá có thể tiếp diễn

Từ hình minh họa có thể thấy đường giá đã dần tạo ra các điểm thấp hơn. Trong khi đó, MACD phía dưới biểu đồ lại cho thấy đỉnh sau cao hơn so với những đỉnh đã xuất hiện. Từ đó, có thể thấy tín hiệu phân kỳ giảm được xác nhận và xu hướng giá giảm có thể được duy trì.

Phân kỳ phóng đại – Exaggerated Divergence

Tín hiệu phổ biến cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập là phân kỳ phóng đại. Dạng phân kỳ này có những đặc điểm khá giống với phân kỳ thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng là phân kỳ phóng đại sẽ tạo ra 2 đáy hoặc 2 đỉnh ngang bằng nhau.

Phân kỳ phóng đại tăng

Các bạn sẽ bắt gặp tín hiệu phân kỳ phóng đại tăng khi giá tạo ra 2 đáy bằng nhau. Đồng thời, chỉ báo kỹ thuật cung cấp tín hiệu cho thấy 2 đáy có sự chênh lệch nhất định.

Phân kỳ phóng đại tăng xuất hiện khi 2 đáy xuất hiện trên biểu đồ bằng nhau

Từ hình minh họa có thể thấy, hai đáy được đánh dấu gần như có bằng nhau. Trong khi đó, MACD phía dưới lại cung cấp tín hiệu rằng 2 đỉnh lệch nhau vì đáy sau cao hơn. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ đổi hướng từ giảm sang tăng.

Phân kỳ phóng đại giảm

Ngược lại với phân kỳ phóng đại tăng, bạn sẽ thấy hiện tượng phân kỳ phóng đại giảm khi giá tạo ra 2 đỉnh bằng nhau. Trong khi đó, tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật là 2 đỉnh lệch nhau. Cụ thể là đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh phía trước.

Phân kỳ phóng đại giảm xuất hiện khi 2 đỉnh mới xuất hiện bằng nhau

Thông qua phân kỳ phóng đại giảm, trader có thể biết được thị trường chuẩn bị bước vào giai đoạn giảm mạnh. Khi đó, các nhà đầu tư nên thực hiện lệnh bán để tối ưu hiệu quả giao dịch.

Chỉ báo kỹ thuật giúp nhận diện phân kỳ

Sau khi nắm rõ Divergence là gì, các nhà đầu tư cần tìm hiểu những chỉ báo kỹ thuật nào giúp nhận diện tín hiệu này để giao dịch hiệu quả. Theo đó, các bạn có thể sử dụng biểu đồ giá cùng với hệ thống chỉ báo, đặc biệt là chỉ báo dao động như RSI, MACD để phát hiện phân kỳ. Cụ thể:

Chỉ báo MACD

Từ các dữ liệu mà MACD cung cấp, trader có thể xác định được động lượng trong xu hướng di chuyển của tài sản. Qua đó, bạn sẽ có thêm thông tin hữu ích để dự đoán xu hướng của thị trường. MACD gồm có 2 phần cơ bản như sau:

• EMA – Đường trung bình động hàm mũ
• Biểu đồ dưới dạng cột MACD

Chỉ báo MACD chủ yếu giúp trader đo lường động lượng của giá tài sản

Hai đường trung bình động luôn chuyển động xung quanh đường Zero nằm ở trung tâm. Trong đó, đường trung bình động nào có tốc độ di chuyển nhanh hơn thì là đường tín hiệu. Đường trung bình động còn lại sẽ giữ vai trò là đường MACD.

Nếu trader thấy đường MACD nằm cao hơn so với đường Zero thì thị trường có thể tăng giá. Ngược lại, thị trường sẽ giảm giá nếu MACD nằm ở phía dưới đường Zero.

Nếu cả giá và MACD di chuyển ngược thì tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện. Tuy nhiên, MACD vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế nên trader cần lưu ý kết hợp với những chỉ báo khác để củng cố tín hiệu.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI chủ yếu được dùng để xác định xu hướng di chuyển của động lượng. Nhờ đó, RSI có thể giúp các trader xác định được cả tín hiệu phân kỳ ẩn. Chỉ báo RSI thường xuất hiện theo phần trăm (dao động từ 0% đến 100%). Theo đó, nếu chỉ báo RSI có giá trị lớn hơn 70 thì thị trường quá mua. Trong trường hợp RSI thấp hơn ngưỡng 30 tức là thị trường quá bán.

Chỉ báo RSI cho biết thị trường đang quá mua hay quá bán

Với tình huống giá tạo ra phân kỳ dương, các nhà đầu tư cần chú ý đến các mức giá thấp hình thành trên chỉ báo và hành động giá. Cụ thể:

• Tín hiệu tăng giá: Đường giá cao hơn so với RSI nhưng mô tả mức giá thấp hơn.
• Tín hiệu giảm giá: Đường giá thấp hơn so với RSI nhưng mô tả mức cao thấp hơn.

Đa phần các nhà đầu tư chỉ xem tín hiệu quá mua hoặc quá bán mạnh mẽ nếu có tín hiệu phân kỳ đi kèm. Thông thường, chỉ báo RSI sẽ di chuyển nhanh hơn so với giá nhưng nó không hoàn hảo 100% nên RSI chỉ được sử dụng như một phần rất nhỏ trong suốt quá trình phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic hoạt động bằng cách so sánh giá đóng cửa của các phiên giao dịch gần nhau nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Qua đó, trader sẽ đánh giá được tốc độ di chuyển, cũng như động lượng của giá. Chỉ báo Stochastic được tạo ra từ một đường chỉ báo và tín hiệu. Đồng thời, giá trị của nó dao động trong phạm vi từ 0 đến 100.

Với 14 ngày thực hiện giao dịch được thể hiện dưới dạng phần trăm sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ giá chốt phiên trong những đợt giao dịch gần nhất.

Chỉ báo Stochastic cũng là công cụ giúp xác định tín hiệu phân kỳ hiệu quả

Về giá trị của chỉ báo Stochastic, thị trường sẽ nằm trong trạng thái quá mua nếu giá trị của chỉ báo Stochastic vượt quá 80. Ngược lại, khi chỉ báo Stochastic thấp hơn mức 20 thì thị trường quá bạn. Nếu trader nhận thấy chỉ báo Stochastic và đường giá trái ngược nhau thì xem như xác nhận tín hiệu phân kỳ.

Hãy nhớ rằng thời điểm đảo chiều không được xác định hoàn toàn từ chỉ số quá mua và quá bán. Bạn chỉ có thể biết được thị trường quá mua hay quá bán mà thôi. Trong khi đó, giá của tài sản có thể tăng hoặc giảm tại thời điểm áp lực mua hoặc áp lực bán vẫn được duy trì.

Một vài lưu ý khi sử dụng Divergence

Việc tìm hiểu những lưu ý khi dùng Divergence là gì là một bước không thể thiếu để sử dụng tín hiệu phân kỳ hiệu quả. Theo đó, các nhà đầu tư cần chú ý các vấn đề sau:

Đặc điểm dự đoán của Divergence

Như đã trình bày, tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện và được duy trì trong một xu thế với khoảng thời gian khá lâu. Nên nếu hiện tượng Divergence xuất hiện thì không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ đảo chiều. Do đó, bạn cần kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để củng cố tín hiệu.

Chọn lọc các tín hiệu

Hãy nhớ rằng, giá chạm vào khu vực kháng cự mạnh thì tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện. Ngược lại, khi giá phản ứng với ngưỡng hỗ trợ mạnh thì tín hiệu phân kỳ tăng hình thành. Thế nên, các nhà đầu tư hãy nắm rõ và chọn lọc thời điểm tín hiệu phân kỳ xuất hiện, đồng thời sử dụng nhiều khung thời gian để tránh các trường hợp rủi ro và hạn chế thua lỗ.

Chọn lọc tín hiệu khi sử dụng Divergence sẽ giúp trader giảm thiểu rủi ro thua lỗ

Xu hướng giữ vai trò quan trọng

Điểm lưu ý tiếp theo nằm ở vai trò của xu hướng và đây là khởi nguồn cho mọi quyết định đầu tư của trader. Đó là do khi trader dự đoán đúng xu hướng của thị trường thì bạn sẽ có lợi nhuận. Đồng thời, xu hướng còn giúp bạn đi ngược với hướng di chuyển của xu thế chính trên thị trường.

Khối lượng của tín hiệu

Về cơ bản, bản chất của phân kỳ là khối lượng nên trader sẽ giao dịch hiệu quả hơn khi phân tích chi tiết tại đỉnh và đáy của tín hiệu phân kỳ. Tại đó, bạn sẽ có được nhiều dữ liệu chuẩn xác hơn và giảm thiểu trường hợp thua lỗ.

Suy đoán logic khi định giá

Trader sẽ có được những dự đoán chính xác hơn ở các vùng hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, hãy chú ý vùng quan trọng này để ra quyết định đầu tư thật sáng suốt.

Nắm bắt cơ hội

Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể ra quyết định giao dịch nhờ vào tín hiệu phân kỳ. Từ đó, bạn sẽ tham gia vào các hoạt động giao dịch tài chính với tâm thế vững vàng hơn. Hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo và một tâm lý vững khi gia nhập vào thị trường vì khi nóng vội, hoặc phản ứng quá chậm có thể khiến bạn vụt mất cơ hội đầu tư lý tưởng.

Không quá phụ thuộc vào tín hiệu của Divergence

Điểm lưu ý cuối cùng là không sử dụng 1 tín hiệu duy nhất để dự đoán xu hướng. Đó là vì không có công cụ nào hoàn hảo 100% với khả năng cung cấp tín hiệu chính xác hoàn toàn. Thế nên, đừng quá tin tưởng và phụ thuộc vào Divergence. Ngược lại, hãy luôn dành thời gian để tìm tòi và học hỏi để tích lũy kiến thức, cũng như kinh nghiệm trong suốt quá trình tham gia đầu tư. Ngoài ra, đừng quên kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để có được tín hiệu chính xác nhất.

Cách giao dịch với Divergence là gì?

Vậy chiến lược giao dịch với phân kỳ là gì? Như đã trình bày trong bài viết, các nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng kế tiếp của thị trường nhờ các chỉ báo. Đó là vì chỉ báo mô tả xung lực, cũng như biến động của giá tại các thời điểm nhất định.

Bạn hãy hình dung các chỉ báo như những thấy kính vậy. Thông qua thấu kính này, trader dễ dàng nhìn thấy cấu trúc và thành phần tạo ra giá. Từ đó, các bạn dễ dàng phân tích xu hướng, diễn biến của giá trên thị trường hơn.

Divergence tương tự như thấy kính vì trader có thể nhìn xuyên thấu về giá

Cụ thể, trader sẽ nhận ra giá đang trên đà giảm mạnh mẽ thông qua việc chỉ báo có xu hướng di chuyển xuống. Trong thời gian tới, giá có xác suất giảm khá cao nếu giá đang ở xu hướng tăng. Nếu tín hiệu phân kỳ xuất hiện trong giai đoạn giảm giá thì giá có thể giảm mạnh hơn trong tương lai. Thông qua hướng di chuyển của chỉ báo cho thấy giá có thể tăng thì xác suất giá tăng cao được củng cố hơn.

Divergence là gì và những thông tin liên quan đã được trình bày cụ thể. Có thể thấy, đây là một trong những tín hiệu giao dịch quan trọng mà trader không thể bỏ qua. Việc nắm rõ ý nghĩa, đặc điểm của tín hiệu này sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều dự đoán chính xác về thị tường. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các nhà đầu tư tổng hợp được nhiều kiến thức hữu ích về Divergence là gì, cũng như cách sử dụng chúng thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công.