Lý thuyết Gann – Ứng dụng và cách sử dụng hiệu quả

 

Tham gia thị trường tài chính thì lý thuyết Gann chính là một ứng dụng không thể thiếu đối với các nhà giao dịch. Dựa vào lý thuyết Gann, Traders sẽ xác định được vị thế mua và và vị thế bán trong giao dịch. Bên cạnh đó, khi sử dụng lý thuyết sóng Gann, các nhà đầu tư có thể xác định được mục tiêu giá dễ dàng dựa qua các khung biểu đồ. Để nắm chắc về lý thuyết sóng Gann thì đọc toàn bộ nội dung dưới đây của Forex Dictionary.

Ba nền tảng cơ bản của lý thuyết Gann là gì?

Vào năm 1908, Gann đã chính thức phát hiện ra một công cụ phân tích kỹ thuật mà theo ông là nó cho biết “yếu tố thời gian” thị trường giao dịch. Để phát triển chiến lược của mình, ông đã thử nghiệm nó trên hai tài khoản, trong đó, một tài khoản 300 USD và một tài khoản 150 USD.

Thông qua hai tài khoản thử nghiệm, Gann đã chính thức thành công với mô hình thử nghiệm của mình khi nâng mức vốn ban đầu tăng lên 25.000USD với tài khoản 300 USD sau 3 tháng và 12.000 USD trong tháng đầu tiên với tài khoản 150 USD. Sau khi đạt được thành tựu này, Gann đã chính thức trở nên nổi tiếng trong khu phố Wall và được biết đến là một trong những người có khả năng dự báo thị trường chính xác nhất từ trước đến giờ.

Gann tiến hành phân tích kỹ thuật dựa trên ba yếu tố chính, đó là:

• Yếu tố giá cả: Ngưỡng biến động của mức giá trong thời điểm xem xét.
• Yếu tố thời gian: Thị trường giao dịch có tính chất chu kỳ.
• Yếu tố mô hình: Thị trường được kết cấu bởi hình học cả trong thiết kế cũng như trong chức năng.

Dựa trên 3 nền tảng này, các chiến lược của Gann đưa ra trên dự báo thị trường thông qua ba lĩnh vực:

• Nghiên cứu giá bằng cách sử dụng các đường kháng cự và hỗ trợ cũng như các khía cạnh khác.
• Nghiên cứu thời gian: nghiên cứu các trường hợp, sự kiện được lặp lại trong quá khứ và chọn Time Frame và thời điểm thích hợp nhất để xem xét.
• Nghiên cứu mô hình: nghiên cứu sự biến động của thị trường bằng cách sử dụng các mô hình kỹ thuật như đường xu hướng. Ví dụ như mô hình nến đảo chiều hoặc là các mẫu mô hình khác có liên quan đến giá.

Những yếu tố là cơ sở cho phương pháp Gann và cũng là những yếu tố chính để hình thành nên mô hình Gann hay còn gọi là góc Gann – một công cụ kỹ thuật được áp dụng trực tiếp vào các biểu đồ để nghiên cứu thị trường.

Các bước tạo lập mô hình Gann như thế nào?

Mô hình Gann đôi khi được gọi là góc Gann, vì trong thực tế là chúng được xây dựng

bởi các đường thẳng có chung một gốc và hình thành nên các góc nhất định. Góc Gann được hình xung quanh ba yếu tố trước đó mà Forex Dictionary vừa mới đề cập, quy trình cụ thể như sau:

• Xác định đơn vị thời gian: Đơn vị thời gian chính là khung thời gian mà Traders sẽ phân tích thị trường. Gồm có ba hình thức phân tích là: ngắn hạn ( trong vài ngày), trung hạn ( vài tháng) hoặc là dài hạn (được tính bằng năm). Lựa chọn đơn vị thời gian phù hợp với Time Frame ( khung thời gian ) là điều cực kỳ quan trọng trong giao dịch thị trường, quyết định được phần nào khả năng thành công của lệnh giao dịch.

Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý về khoảng cách qua những lần xảy ra biến động giá. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các biểu đồ trung hạn hơn là các biểu đồ ngắn hạn và dài hạn. Lý do là vì trong 3 biểu đồ trên, trung hạn tạo ra các số lượng mẫu tối ưu và có độ chính xác cao nhất trong hầu hết các trường hợp.

• Tìm kiếm mức đỉnh và mức đáy làm gốc để vẽ đường Gann: Tiến trình này có thể thực hiện được dễ dàng nếu như có thêm sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật khác. Ví dụ như là Fibonacci.
• Tìm kiếm mẫu góc Gann sẽ được sử dụng: Có 3 mẫu phổ biến nhất của góc Gann chính là mẫu 1×1, mẫu 1×2 với mẫu 2×1. Những thông số này được biết là kích thích của hai cạnh đối diện của một hình tam giác được tạo bởi hai trục: trục giá và trục thời gian. Trong đó, đường chéo là đường Gann. Trong mẫu 1×1, chúng ta nhận được một tam giác cân và góc Gann bây giờ là 45 độ. Để hiểu hơn thì các anh em Traders có thể xem qua những ví dụ dưới đây:

Góc Gann 45 độ trong mẫu 1×1

• Phác thảo các mẫu góc Gann: Nếu vẽ từ đỉnh, hướng vẽ phải đi theo quy luật hướng từ trên xuống và từ trái sang phải.
• Tìm kiếm những mô hình lặp lại dựa trên các đường Gann: Traders nên để ý đến các mẫu hoặc những tín hiệu lặp lại có liên quan đến đường Gann cùng góc Gann. Giả sử như những lần giá chạm vào đó rồi quay đầu.

Lý thuyết góc Gann có thể đơn giản nhưng trên thực tế, vẽ góc Gann đòi hỏi Traders phải nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm nhất định. Hầu như mỗi người, mỗi cá nhân đều sẽ cho ra một kết quả không giống nhau. Điều này xảy ra là vì mỗi người có sự cân đối tỷ lệ trục giá và trục thời gian khác nhau. Ví dụ như ở mẫu 1×1, Traders cần phải có một tỷ lệ giá tương ứng với đơn vị một đơn vị thời gian. Bắt buộc tỷ lệ này phải chính xác thì chiến lược góc Gann mới có hiệu quả.

Nếu các nhà giao dịch vẫn chưa thật sự hiểu lý thuyết Gann, thì có thể thực hiện phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ sao cho dễ nhìn hơn. Tỷ lệ về trục giá và trục thời gian sẽ có sự thay đổi, dẫn đến mô hình Gann 1×1 có thể không còn là mẫu 1×1 nữa. Để có thể vẽ được chính xác, các Traders bắt buộc phải có kinh nghiệm. Và để thành thạo trong quá trình vẽ trục và điều chỉnh chính xác tỷ lệ giữa các trục thì yêu cầu các nhà giao dịch phải trải qua khoảng thời gian luyện tập và thực hành thường xuyên.

Nếu như các nhà giao dịch mới chỉ trải qua bước đầu tìm hiểu về phương pháp này và chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì vẫn còn một mẹo nhỏ mà các anh em có thể thử. Đó chính vẽ Gann trên nền tảng Meta Traders 4. Để vẽ đường Gann một cách tương đối, anh em Traders thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Khởi động nền tảng Meta Traders 4 hoặc là TradingView và giữ nguyên đường Gann với tỷ lệ gốc.
• Bước 2: Xác định đơn vị thời gian, mức đỉnh mức đáy làm gốc và xác định vị trí vẽ mô hình Gann.
• Bước 3: Góc Gann là chỉ báo đã được tích hợp sẵn trên TradingView với MetaTraders 4. Cả hai nền tảng này đều cung cấp cho Traders các mẫu phổ biến như: 1×1, 1×2, 2×1, 1×4, 4×1, 1×8, 8×1. Tại điểm bắt đầu, các nhà giao dịch tiến hành sử dụng công cụ đo góc để vẽ một góc 45 độ. Tiếp đó, đặt chỉ báo Gann sao cho đường 1×1 trùng khớp với góc 45 độ vừa mới vẽ. Làm được điều này thì những đường còn lại sẽ tự động di chuyển vào vị trí đúng của nó.

Cách làm này dễ dàng hơn so với tự vẽ, tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách vẽ mang tính tương đối, vẫn có khả năng sai lệch. Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên, lý do chính vẫn là vì các tỷ lệ ban đầu chưa thật sự chính xác và tối ưu. Do đó, các Traders cần phải có thời gian thực nghiệm để có thể tự rút kinh nghiệm trong quá trình vẽ góc Gann. Nếu như có đủ kinh nghiệm, việc vẽ góc Gann sẽ tương đối dễ dàng, chiến lược góc Gann cũng hoạt động một cách hiệu quả.

Tìm hiểu về ứng dụng của lý thuyết sóng Gann

Hiệu quả giao dịch của lý thuyết Gann có thể được tối ưu hóa nếu các nhà giao dịch biết cách sử dụng nó một cách thông minh và chính xác. Dưới đây là những cách phổ biến mà Traders nên biết khi sử dụng lý thuyết Gann, cụ thể như sau:

Lý thuyết Gann được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự

Không ít Traders sử dụng góc Gan để tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự bởi vì tính chính xác của nó. Nếu như sử dụng khoảng thời gian phù hợp, khung thời gian phù hợp cũng như biết cách cân chỉnh biểu đồ thì tốt nhất là các anh em Traders nên thực hiện vẽ góc Gann theo các bước ở nội dung vừa giới thiệu trên. Các góc Gann sẽ thực hiện nhiệm vụ tạo khung cho thị trường. Từ các khung này, các nhà giao dịch có thể dễ được đọc được chuyển động giá.

Các góc tăng ( các góc được vẽ từ đáy) sẽ cho biết các đường hỗ trợ. Bên cạnh đó, các góc giảm ( các góc vẽ từ đỉnh) sẽ mang đến những đường kháng cự. Bởi vì các góc Gann có sẵn và cố định vị trí trên biểu đồ nên các nhà giao dịch hoàn toàn có thể tìm kiếm được vị thế mua và bán tại mức hỗ trợ và kháng cự.

Góc Gann tăng đóng vai trò hỗ trợ & góc Gann giảm đại diện cho một sự kháng cự

Một trong những điều mà các Traders cần lưu ý chính là để ý về sự di chuyển của giá từ góc này sang góc khác. Khi mà giá phá vỡ một góc, mức giá sẽ hướng đến góc tiếp theo. Góc mà giá hướng đến lúc này sẽ là ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ tiếp theo. Ví dụ như các góc giảm phá vỡ góc 1×1 thì nó sẽ bắt đầu hướng đến góc 2×1. Góc 2×1 lúc này được hiểu như là một mức kháng cự mới trên thị trường.

Sau khi phá vỡ 1×2, góc Gann sẽ tiếp tục hướng đến 2×1 – trở thành một mức kháng cự mới

Trong quá trình tìm kiếm khu vực kháng cự và hỗ trợ, Traders nên cân nhắc đến việc kết hợp lý thuyết Gann với các mức nằm ngang để biết được mức kháng cự/ hỗ trợ mạnh nhất. Ví dụ: Góc Gann kết hợp với đường hỗ trợ nằm ngang hoặc mức Fibonacci quan trọng sẽ cho thấy sức mạnh lớn hơn so với một góc Gann đơn lẻ mà không có sự liên kết với những yếu tố bên ngoài.

Phân biệt góc Gann với đường xu hướng

Nhiều Traders vẫn giữ suy nghĩ rằng góc Gann có ý nghĩa như là một đường xu hướng. Tuy nhiên, cách nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Đường xu hướng được hình thành dựa vào cách nối các đỉnh trong xu hướng giảm với các đáy trong xu hướng tăng. Trong khi đó, góc Gann lại chính là một đường chéo chuyển động với tốc độ đều và được xuất phát từ một đỉnh hoặc một đáy mà không có sự liên kết với bất kỳ đáy/ đỉnh nào khác.

Mặc dù góc Gann không phải là một đường xu hướng, tuy nhiên, các góc Gann cũng có thể được sử dụng để nhận biết xu hướng thị trường. Cách nhận biết thông qua góc Gann khá đơn giản, có thể hiểu rằng khi mà các đáy cao dần, nằm trên góc Gann thì thì trường đang ở trong một xu hướng tăng. Ngược lại, khi mà các đỉnh giảm dần và góc Gann cao hơn các đỉnh này thì xu hướng thị trường đang giảm. Trong trường hợp giá vượt qua một góc Gann thì các Traders nên để ý vì đây là dấu hiệu cho biết về một xu hướng bị phá vỡ.

Một điểm vượt trội hơn khi sử dụng góc Gann so với đường xu hướng chính là nó luôn chuyển động với một tốc độ đều. Nếu như đã làm quen và thật sự hiểu rõ về công cụ này thì các anh em Traders có thể hiểu được điều này. Thông qua tốc độ đều, các nhà giao dịch có thể biết được rằng mức giá được dự báo sẽ ở vị trí nào trong một thời điểm nhất định trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không nên hiểu lầm rằng góc Gann sẽ dự đoán chính xác được thị trường sẽ ở đâu. Trong trường hợp dự đoán xu hướng thị trường, các nhà giao dịch sẽ biết được góc Gann ở vị trí nào để đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về sức mạnh xu hướng. Từ đó biết được rằng thị trường sẽ ở trong phạm vi nào trong tương lai.

Sử dụng góc Gann để nhận định sức mạnh thị trường

Trong quá trình giao dịch trên thị trường, các Traders có thể lợi dụng lý thuyết Gann để đưa ra kết luận sức mạnh dòng chảy thị trường.

Các nhà giao dịch nên đặc biệt để tâm đến các góc 1×1, 1×2 và 2×1 vì đây là các góc phổ biến và quan trọng. Khi mà giá được giao dịch xung quanh góc 1×1 thì điều này cho biết thị trường đang có sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Thị trường lúc này sẽ không cho thấy một xu hướng rõ ràng, chính vì vậy mà việc thực hiện giao dịch cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tốt nhất là các nhà đầu tư nên tham gia thị trường khi mà mức giá đã thoát khỏi khu vực này.

Trong một trường hợp khác, góc 2×1, khi mà mức giá giao dịch tại góc 2×1 hoặc xung quanh góc này thì thị trường đang cho thấy về một xu hướng mạnh. Đối với các góc vẽ từ đáy, xu hướng có sự tăng mạnh. Trong trường hợp ngược lại, thị trường sẽ giảm mạnh với các góc được vẽ từ đỉnh. Trong trường hợp mức giá được giao dịch tại mức 1×2 hoặc gần mức này có nghĩa là xu hướng thị trường không mạnh và không được thể hiện rõ trên biểu đồ.

Traders nên lấy góc 1×2 làm mốc đánh dấu. Trong trường hợp thị trường đang dở dưới mức này trong một xu hướng giảm hoặc là cao hơn mức đánh dấu trong một xu hướng tăng thì điều này cho biết xu hướng đang có chiều hướng yếu dần, các Traders không có quá nhiều cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường như thế này.

Giá dưới góc 1×1 cho biết lực giảm yếu và gần góc 2×1 nói rằng lực giảm đang trở nên mạnh hơn

Ứng dụng góc Gann để nhận định khái quát về những mốc thời gian quan trọng

Một ứng dụng nữa của góc Gann mà các Traders không nên bỏ qua chính là sử dụng nó để dự báo các đỉnh/ đáy quan trọng cũng như các tín hiệu về sự thay đổi xu hướng. Đối với phương pháp này, Traders nên sử dụng một vài kỹ thuật toán học để tìm kiếm được thời điểm mà thị trường có khả năng đổi chiều. Nói đơn giản hơn thì nguyên lý cơ bản của ứng dụng này chính là kỳ vọng về một sự đảo chiều khi mà mức giá đạt đến một đơn vị thời gian. Trong đó, đơn vị thời gian phải bằng với đơn vị giá.

Khi mà giá chạm tới đỉnh khu vực đang xét cũng là lúc cho biết một dấu hiệu đảo chiều

Nếu chỉ nói lý thuyết suông thì điều này khá khó hiểu đối với các nhà đầu tư thị trường. Nếu muốn áp dụng thành thạo điều này thì nên thực hiện luyện tập với cường độ dày. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng nên nắm bắt tốt những định nghĩa của đơn vị thời gian và đơn vị giá trong lý thuyết Gann.

Sử dụng đường Gann để dự báo những thời điểm quan trọng sẽ hiệu quả hơn trong những biểu đồ dài hạn, ví dụ như là khung tuần hoặc là khung tháng. Điều này không hoạt động tốt trong các khung ngày bởi vì từ những biểu đồ ngày trở xuống, xuất hiện rất nhiều đỉnh và đáy ở các phạm vi khác nhau để có thể phân tích. Với lượng thông tin lớn như vậy, các Traders rất dễ bị rối và không thể đưa ra quyết định chính xác nhất khi giao dịch.

Cài đặt công cụ Gann trên MT4 (MetaTrader 4)

Hai bước cài đặt công cụ Gann đơn giản

Công cụ Gann đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch thị trường, đơn cử như là nền tảng Meta Traders 4. Cài đặt công cụ Gann vào MT4 không quá phức tạp, chỉ gồm những thao tác đơn giản sau:

• Bước 1: Vào MT4 và chọn Insert -> Bấm chọn Gann.
• Bước 2: Lựa chọn công cụ Gann phù hợp với nhu cầu và mục đích giao dịch của mình.

Ba options mà Traders có thể chọn, gồm có: Gann Line, Gann Fan và Gann Grid

Cài đặt Gann trong MT4 dễ dàng với hai bước đơn giản

Cách giao dịch thị trường với Gann Grid

Trong lý thuyết này, xu hướng thị trường có thể được nhận biết là mạnh nếu như đường Gann Line có mức giá di chuyển dọc. Để cụ thể hơn, nhìn vào ví dụ dưới đây:

Cách giao dịch thị trường với Gann Grid

Vùng số 1: Khi mà đường Gann bị phá hủy thì sẽ xảy ra hai trường hợp như sau: Một là giá có dấu hiệu về lại hướng đi ban đầu. Hai là xuất hiện tín hiệu về sự đảo chiều xu hướng. Lúc này, đối với trường hợp 1, các Traders nên thực hiện việc vào lệnh. Trong trường hợp thứ hai, các nhà giao dịch nên nhanh chóng thực hiện lệnh SELL.

Vùng số 2: Nếu như xuất hiện mức kháng cự ngắn hạn thì khả năng về sự phá vỡ xu hướng tăng trong thị trường tương đối lớn. Sau khi xảy ra điều này, tâm lý Traders sẽ sinh ra sự kỳ vọng cho đợt retest tại vùng số 3.

Vùng số 3: Ngay khi mức giá tiếp cận được vùng số 3. Đường giá sẽ gặp thất bại nếu như muốn đi xuyên qua vùng giá. Cùng lúc đó, các đỉnh cao hơn cũng sẽ không được hình thành. Do đó, giá sẽ không có chiều hướng đi lên mà sẽ quay đầu đi xuống. Từ những điều này, có thể nhận định bán đã được ủng hộ.

Vùng số 4: Mức giá hồi lại (pullback) bị cản lại bởi những vùng phía trước và không thể breakout chúng thì các nhà giao dịch nên thực hiện vào lệnh nhanh chóng. Chính vì điều này, mức giá sẽ có sự thay đổi là quay đầu đi xuống. Điểm dừng lỗ phù hợp của Traders là trên mức đỉnh gần nhất. Mức chốt lời ( Take Profit) nên được đặt tại dưới mức đáy gần nhất.

Tìm hiểu cách giao dịch với Gann Fans trên Forex

Cách giao dịch với Gann Fans trên Forex như thế nào?

Theo như biểu đồ minh họa phía trên, ngay khi đường Gann Line chính thức bị phá vỡ và quay lại retest chính nó thì các nhà giao dịch nên nắm bắt cơ hội để thực hiện lệnh BUY. Stop Loss ở điểm phía dưới mức hỗ trợ và chốt lời tại đường Gann tiếp theo trong biểu đồ.

Giao dịch cùng Gann Box chỉ với hai bước đơn giản

Bước 1: Vẽ Gann Box

• Giá tăng: Vẽ Gann Box theo hướng đáy đi lên.
• Giá giảm: Vẽ Gann Box theo hướng đỉnh đi xuống

Lưu ý trong quá trình vẽ, Traders nên để cột thời gian và mẫu nến cuối cùng của ngày giao dịch trước đó có sự va chạm nhau. Mức tốt nhất của Gann Box là 0.382, Traders nên điều chỉnh theo thông số này để tối ưu nhất.

Bước 2: Ứng dụng lý thuyết Gann

Nếu như thấy giá phá vỡ nằm tại mức 0.382 của giá thì đừng nên chần chừ mà thực hiện lệnh mua. Dựa trên lý thuyết sóng Gann, một mối quan hệ 4 chiều chính là sự tượng trưng cho mối quan hệ của giá và thời gian.

Trong trường hợp mà các nhà giao dịch bỏ lỡ khi giá đã phá vỡ thì không nên theo tiếp lệnh mua. Hành động này quá liều lĩnh bởi vì nó chịu đựng khá nhiều rủi ro giao dịch.

Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng điểm cắt lỗ là được đặt dưới đáy của ngày hôm qua. Chính vì vậy mà ngay khi mức giá giảm xuống mức 0.25, đồng thời đã vượt qua mức 0.75 thì các nhà giao dịch nên đóng lệnh ngay lập tức vì đây là một trường hợp cho thấy Gann Box hoạt động không hiệu quả.

Góc Gann được hiểu là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong lý thuyết Gann mà các Traders cần để ý. Góc Gann hỗ trợ rất nhiều cho các nhà giao dịch trên con đường đặt lệnh thị trường. Tuy vậy, người sử dụng góc Gann phải có thật nhiều kinh nghiệm cũng như nắm đủ kiến thức thì mới có thể áp dụng nó trong giao dịch một cách hiệu quả nhất. Hy vọng những thông tin trên mà Forex Dictionary chia sẻ sẽ có ích với bạn.