Tick Volume là gì? Hướng dẫn cách dùng Tick Volume Forex

 

Tick Volume được biết đến là một chỉ số khối lượng được sử dụng trong sàn Forex. Nói một cách dễ hiểu thì Tick Volume nói đến độ sôi động của thị trường này chứ không dùng để đo lượng khối lượng hàng hóa giao dịch được. Tuy nhiên, các chuyên gia Forex lại công nhận Tick Volume có ý nghĩa giống với khối lượng. Các bạn có thể sử dụng nó như một công cụ phân tích. Bài viết hôm nay cùng forexdictionary.com tìm hiểu kỹ hơn về Tick Volume Forex, những ưu và nhược điểm khi sử dụng công cụ này nhé!

Tick Volume là gì?

Sàn giao dịch Forex là một thị trường phi tập trung nên có sự khác biệt so với những sàn giao dịch khác. Đầu tiên, cùng phân tích một thị trường tập trung và cụ thể là sàn giao dịch chứng khoán để cùng làm rõ nội dung này nhé.

Hiện nay trên thị trường có đa dạng sàn giao dịch chứng khoán khác nhau. Những sàn này được quản lý bởi các tổ chức cao cấp điển hình là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chính vì vậy mà được gọi là một thị trường tập trung. Tổ chức này sẽ kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch này. Sau đó thống kê được số lượng cổ phiếu mua vào bán ra, số tiền ra vào thị trường sau mỗi phiên. Có thể nói khối lượng được cung cấp trong sàn chứng khoán là khối lượng thật.

Đối với thị trường Forex, đây là một sàn giao dịch có quy mô lớn toàn cầu, sàn giao dịch xuất hiện trên toàn thế giới và không tổ chức nào có thể quản lý toàn bộ những sàn giao dịch này. Chính vì vậy Forex được biết đến là một thị trường phi tập trung.

Vì là thị trường phi tập trung nên không thể xác định được tổng khối lượng hàng hóa khi giao dịch trên sàn Forex. Tuy nhiên, cần phải có cách để biết được khối lượng giao dịch trên thị trường. Đây là lý do mà Tick Volume đã được tạo ra.

Tick Volume Forex được hình thành như thế nào?

Cơ bản Tick Volume dùng để nói đến số lần giá trị tài sản thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: giá vàng tăng lên 10 lần, giảm 5 lần chỉ trong 5 phút. Vậy vàng có khối lượng giao dịch là 15 trong 5 phút theo Tick Volume. Ở những lần thay đổi giá, số lượng lot vàng được giao dịch sẽ không tính đến.

Tính phi tập trung của sàn Forex không bị biến mất bởi cách tính khối lượng như trên. Các sàn giao dịch khi đưa ra Tick Volume đều có những sự khác biệt riêng. Thế nhưng tính thiếu nhất quán sẽ giảm rất nhiều so với khi dùng khối lượng thật. Chúng ta sẽ làm rõ nội dung này ở phần tiếp theo của bài viết. Sau đây hãy cùng phân tích điểm mạnh và yếu của Forex Tick Volume bạn nhé!

Điểm mạnh và điểm yếu của Tick Volume là gì?

Điểm yếu của Tick Volume là gì?

• Điểm yếu đầu tiên của Tick Volume chính là không xác định đúng được lợi thế của bên mua và bên bán. Ví dụ nếu có 2 lần thay đổi giá, 1 lần là 1 lot và 1 lần là 10 lot. Chúng ta có thể thấy mạnh mẽ về sự thay đổi của thị trường. Thế nhưng nếu xét Tick Volume, cả 2 lần thay đổi này chỉ tính là 1 đơn vị.
• Điểm yếu tiếp theo chính là sự khác nhau về số liệu giữa những nhà môi giới. Mỗi một sàn giao dịch sẽ dùng những nguồn dữ liệu khác nhau và tùy thuộc vào cách tính toán khác nhau bởi các nhà cung cấp thanh khoản. Vì vậy dù cho có sự khác biệt không nhiều khi so sánh với khối lượng thật, giữa các sàn cũng sẽ có những sự khác biệt. Và có lúc những sự khác nhau này rất lớn.

Điểm mạnh của Tick Volume là gì?

• Đầu tiên, đối với một thị trường phi tập trung và cụ thể là sàn giao dịch Forex, việc sử dụng Tick Volume sẽ là phương án tốt nhất để dự đoán được khối lượng giao dịch tại thị trường tiềm năng này.
• Thứ hai, khi sử dụng Tick Volume bạn vẫn nhận thấy được sự đồng điệu về hướng đi của những khối lượng trên các sàn. Khối lượng vẫn có sự giao động và nói lên được trạng thái hiện tại của thị trường.
• Thứ ba, đó chính là sự liên hệ giữa Tick Volume và khối lượng thật. Có thể nói tại một thị trường sôi động, volume thật sẽ tăng lên, Tick Volume cũng sẽ tăng lên. Việc khối lượng giao dịch tăng sẽ làm giá giao động liên tục. Điều này làm cho Tick Volume tăng mạnh và phản ánh được sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng thật.

Có nên tin tưởng Tick volume được cung cấp bởi các sàn môi giới?

Chúng ta vừa đi đến những ưu và nhược điểm của một Tick Volume trên thị trường Forex. Vậy có nên tin tưởng Tick Volume mà các nhà môi giới cung cấp? Hãy cùng forexdictionary.com đi qua một số ví dụ để làm rõ nhé!

Dựa vào dữ liệu của Quandl, chúng ta sẽ lấy ví dụ về Tick Volume của hai sàn là Oanda và Dukascopy để so sánh. Hai sàn Forex này khá giống nhau và giống đến 90%.

Hình ảnh dưới đây là biểu đồ Tick Volume của cặp tiền tệ GBP/JPY hai sàn trên:

Biểu đồ Tick Volume của GBP/JPY ở hai sàn Forex khác nhau

Bạn có thể nhận thấy những con số ở hai sàn này khác nhau nhưng sự chuyển động tăng và giảm lại có sự tương đồng. Tiếp theo, cùng đi qua biểu đồ hiển thị dưới dạng phần trăm.

Biểu đồ Tick Volume phần trăm của cặp GBP/JPY

Ở biểu đồ này có thể thay số liệu đã thay đổi khác nhau khá rõ, tuy nhiên độ tương quan khá cao. Từ những điều này có thể kết luận thông tin Tick Volume bởi các nhà môi giới cung cấp khá giá trị.

Ví dụ thứ hai ta sẽ phân tích cặp tiền AUD/USD để thấy được tính tương quan của dữ liệu Tick Volume của hai sàn này cũng rất cao.

Biểu đồ Tick Volume của cặp AUD/USD ở hai sàn Forex trên

Nhìn vào những số liệu phía trên, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể yên tâm về thông tin Tick Volume mà các nhà môi giới cung cấp.

Thế nhưng hãy lưu ý một vài vấn đề sau đây: không phải sàn giao dịch nào cũng có sự tương quan về dữ liệu và có sự tương đồng như hai sàn phía trên.  Đây là vấn đề khá quan trọng và hữu ích để các trader có thể thuận lợi tìm kiếm và chọn được sàn giao dịch thích hợp.

Bên cạnh đó, một vài nhà môi giới Forex sẽ cung cấp Volume thật cho trader thay vì Tick Volume. Điều này khá tốt nhưng thực tế khối lượng thật này chỉ được tính được trong quy mô khách hàng của họ. Khối lượng này là một phần nhỏ và nó không nói lên được tính thực tế của tổng thể thị trường.

Hướng dẫn cách dùng Tick Volume Forex

Mặc dù Tick Volume có thể tin tưởng được và khá chính xác nhưng các trader lâu năm lại không hay sử dụng các chiến lược phụ thuộc vào khối lượng. Vì bản chất của nó sẽ thích hợp nhất khi sử dụng tại thị trường tập trung.

Tại sàn giao dịch Forex, điều cơ bản nhất cần phải hiểu chính là Tick Volume là giải pháp thay thế cho khối lượng thật. Hoàn toàn không thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng việc dùng Tick Volume để phân tích thay cho số liệu thực tế.

Chính vì thế, lời khuyên dành cho các trader chính là chỉ sử dụng Tick Volume Forex khi muốn xác nhận thêm về sức mạnh của thị trường. Tick Volume có lợi thế khi chúng cho ta biết được những thông tin quan trọng về hướng di chuyển của thị trường.

Một số nguyên tắc khi dùng Tick Volume

Giả sử giá đang có đi theo chiều xu hướng, các nhà giao dịch sẽ rất thích thú khi đặt lệnh theo tín hiệu này. Việc này sẽ làm tăng dòng lệnh đồng thời làm giá đi nhanh hơn. Dẫn đến Tick Volume sẽ tăng mạnh.

Ngược lại, trường hợp giá giao động ngược chiều với hướng (ví dụ các đợt sóng điều chỉnh tăng cao tại thị trường). Lúc này khối lượng sẽ xuống thấp cho cả Tick Volume và khối lượng thật.

Thông qua những nguyên tắc trên, bạn đã có thể biết được cách để nhận biết đâu là một cú breakout thật hay chỉ là một cú false breakout. Nếu nó đi cùng với một khối lượng lớn, đấy chính là breakout thật. Và ngược lại, bạn cần tránh vì rất dễ đó có thể là một cái bẫy.

Một vài minh họa về cách dụng Forex Tick Volume

Cuối cùng hãy cùng áp dụng những điều phía trên với biểu đồ GBP/JPY dưới đây để các bạn có thể hiểu một cách rõ ràng nhất về Tick Volume. Trên biểu đồ, có hai vùng màu vàng được gọi là vùng hỗ trợ và kháng cự.

Các trader có thể nhìn vào phần chú thích của từng ví dụ để hiểu về cách dùng Tick Volume trong các tình huống thường gặp.

Ví dụ 1:

Minh họa về cách dùng Tick Volume Forex

Ví dụ 2:

Minh họa tiếp theo về cách dùng Tick Volume dễ hiểu nhất

Ví dụ 3:

Ví dụ cụ thể về cách dùng Forex Tick Volume

Từ bài viết này, bạn có thể thấy Tick Volume và khối lượng thật dù có sự khác nhau nhưng Tick Volume vẫn có thể dùng được hệt như một chỉ số khối lượng giao dịch bình thường. Bạn có thể sử dụng giải pháp Tick Volume như là một phương pháp phân tích khối lượng. Giống như phương pháp Wyckoff, phương pháp VSA đối với Tick Volume tại sàn Forex. Để hiểu rõ hơn về khối lượng và chức năng của khối lượng khi thực hiện giao dịch tại sàn Forex, những kiến thức liên quan đến chiến lược giao dịch thành công, hãy truy cập ngay forexdictionary.com bạn nhé!