Giao dịch forex khi nút thắt cổ chai Bollinger Band

 

Nút thắt cổ chai Bollinger Band là một khái niệm tương đối hay ho trong giao dịch thị trường. Điểm đặc biệt của phương pháp này bởi vì nó là một chiến lược giao dịch trung lập và được sử dụng để có thể kiếm tìm một sự break ở thời điểm tiếp theo. Vậy thì Bollinger Band Squeeze là gì? Cách giao dịch khi xảy ra hiện tượng này ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây của Forex Dictionary.

Giới thiệu nút thắt cổ chai Bollinger Band

Bollinger Band Squeeze được hiểu như thế nào trong giao dịch thị trường ?

Nút thắt cổ chai Bollinger Band sẽ xảy ra trong trường hợp giá biến động có sự giảm xuống thấp. Cùng lúc đó thì dải Bollinger Band sẽ thu hẹp lại. Theo như phân tích của John Bollinger – người sáng tạo và phát triển Bollinger Band, những giai đoạn của thị trường có độ biến động thấp thường được gọi là tích lũy. Theo sau đó là giai đoạn thị trường bước vào tình trạng biến động cao.

Định nghĩa chi tiết về thuật ngữ Bollinger Band Squeeze trong thị trường giao dịch

Chính vì vậy mà có thể hiểu rằng, sự biến động thu hẹp hoặc sự thu hẹp của những dải Bollinger Band được xem như là một tín hiệu sớm đối với sự tăng/ giảm có phần tương đối của thị trường. Quá trình bắt đầu nút thắt cổ chai Bollinger Band, một sự phá vỡ dải hay còn gọi là band break sẽ là dấu hiệu cho biết sự bắt đầu của một động thái mới.

Một đợt tăng giá mới sẽ bắt đầu bằng một đợt co lại ( Squeeze). Tiếp đó, nó sẽ có sự vượt lên phía trên Upper Band ( dải trên). Trong trường hợp ngược lại, khi mà bắt đầu một đợt giảm giá mới thì cũng sẽ có một đợt Squeeze ( co lại). Trong lúc này, thay vì vượt lên bên trên thì nó sẽ vượt bên dưới dải dưới ( Lower Band).

Những chỉ số quan trọng của Bollinger Band mà Traders nên biết để thực hiện giao dịch hiệu quả

Trước khi tìm hiểu sâu về nút thắt cổ chai Bollinger Band, Traders cần phải chắc chắn rằng bản thân đã nắm được các chỉ số chính cho chiến lược giao dịch nút thắt cổ chai Bollinger Band ( Bollinger Band Squeeze).

Đầu tiên, cần ghi nhớ rằng trong quá trình sử dụng Bollinger Band, các nhà giao dịch nên ưu tiên lựa chọn khung thời gian hằng ngày. Bên cạnh đó, đặt dải bollinger tại mức 20 kỳ với hai độ lệch chuẩn. Mặc dù các thông số được hệ thống cài đặt mặc định trước đó nhưng để phù hợp hơn với giao dịch của mình, Traders có thể thay đổi thông số nếu muốn. Cấu trúc của Bollinger Band như sau:

• Dải bollinger bắt đầu với đường Simple Moving Average ( đường trung bình động đơn giản) trong vòng 20 ngày, dựa vào mức giá đóng cửa.
• Upper Band với Lower Band được cài đặt bằng hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường SMA.
• Tất cả các dải đều di chuyển ra khỏi đường trung bình khi biến động thị trị trường mở rộng. Ngược lại, những dải này sẽ di chuyển về phía đường trung bình khi mà độ biến động xuất hiện sự co lại.

Sự co lại của Bollinger Band trong biểu đồ chứng khoán GPS khung thời gian ngày

Bên cạnh những điều trên, chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn về sự kết hợp của nút thắt cổ chai Bollinger Band với chỉ báo Bollinger BandWidth. Được biết, chỉ báo Bollinger BandWidth được sử dụng trong thị trường với mục đích đo khoảng cách chính xác giữa các dải Bollinger Band. Hiểu theo một cách đơn giản hơn thì chỉ báo Bollinger BandWidth chỉ ra giá trị chênh lệch của dải trên với dải dưới.

Để hiểu chính xác, chúng ta có thể tìm hiểu thông qua một ví dụ cụ thể. Điển hình như là cổ phiếu có giá cao hơn và có xu hướng, sở hữu chỉ số BandWidth cao hơn đối với cổ phiếu có mức giá thấp hơn. Trường hợp mức giá được ấn định là 100, BandWidth bằng 5 thì lúc này, chỉ báo BandWidth sẽ có giá trị bằng 5% của mức giá. Trong trường hợp khác, khi mà mức giá bằng 20 và BandWidth bằng 1, thì chỉ số BandWidth cũng sẽ có giá trị bằng 5% mức giá hiện tại.

Chiến lược giao dịch nút thắt cổ chai Bollinger Band

Chiến lược tận dụng

Chiến lược tận dụng Bollinger Band thắt nút cổ chai hay còn được gọi là Bollinger Band Squeeze là một chiến lược không quá phức tạp nếu muốn thực hiện. Các nhà giao dịch nên tuân thủ lộ trình sau:

Thứ nhất, tìm kiếm các cặp tiền ngoại tệ hay chứng khoán có dải bollinger đang thu hẹp với mức BandWidth thấp. Để giao dịch được thực hiện tối ưu, các nhà đầu tư nên ưu tiên những chỉ số BandWidth ở gần mức thấp trong khoảng thời gian 6 tháng.

Thứ hai, nên kiên nhẫn đợi sự phá vỡ dải xuất hiện ( band break). khi mà mức giá vượt qua dải Bollinger Band thì nó có thể tăng lên trên hoặc là giảm xuống phía dưới. Điều này sẽ cho thấy một tín hiệu xác thực nhất đối với sự bắt đầu của một động thái mới. Cụ thể:

• Band Break đối với dải trên cho biết sự tăng giá.
• Sự phá vỡ dải dưới ( Lower Band) lại cho biết về một xu hướng giảm

Một điều quan trọng các nhà giao dịch nên nhớ chính là các dải Bollinger Band thu hẹp sẽ không cho biết về một định hướng nào thị trường. Thông qua việc co rút này, chúng ta chỉ có thể đưa ra kết luận rằng sự biến động đang nhỏ dần. Từ đó, các nhà giao dịch nên chuẩn bị tốt trong điều kiện trường hợp xu hướng có sự mạnh mẽ. Đồng thời suy ra được rằng động thái xác định xu hướng có thể tăng hoặc giảm dựa vào chiều hướng phá vỡ.

Trong biểu đồ cổ phiếu DFS cho thấy Band đang dần thu hẹp lại

Tín hiệu BandWidth được tóm tắt qua 3 ý như sau:

• Dải nút thắt cổ chai Bollinger Band xuất hiện trên biểu đồ giá.
• BandWidth lý tưởng nhất sẽ nằm gần mức thấp nhất với khoảng thời gian 6 tháng.
• Mức giá có thể vượt lên phía trên dải Upper Band cũng có thể giảm xuống dải dưới Lower Band.

Những tín hiệu giao dịch

Dải nút thắt cổ chai Bollinger Band đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của nó chính là không mang lại tín hiệu quá chính xác khi sử dụng đơn lẻ. Do đó, ít nhất là Traders cần phải kết hợp sử dụng chiến lược này với phân tích biểu đồ cơ bản để nhận được những tín hiệu giao dịch đúng nhất.

Ví dụ: Một sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự thường được các nhà đầu tư sử dụng với mục đích xác nhận sự phá vỡ trên dải Upper Band. Khi muốn tìm kiếm sự xác nhận phá vỡ phía bên dưới dải dưới Lower Band thì Traders sẽ tìm kiếm sự phá vỡ bên dưới ngưỡng hỗ trợ. Nếu như Traders sử dụng tín hiệu của dải Bollinger Band chưa được xác nhận thì hãy thật cẩn thận vì rất có thể nó sẽ mang đến một tín hiệu sai.

Theo như biểu đồ chứng khoán Starbuck (SBUX) dưới đây, cho thấy về hai tín hiệu trong khoảng thời gian 2 tháng. Sau thời kỳ tăng mạng vào tháng 3, cổ phiếu đã có sự hợp nhất với phạm vi giao dịch thị trường mở rộng. SBUX có sự phá vỡ dải dưới Lower Band lên tới 2 lần. Tuy nhiên, lại không xuất hiện sự phá vỡ hỗ trợ từ mức thấp ở khung thời gian giữa tháng 3.

Dựa vào phân tích biểu đồ cơ bản, Traders có thể nhận thấy được ngay mô hình cái nêm giảm. Một điều mà Traders nên lưu ý đó là mô hình này được hình thành sau một giai đoạn tăng vào đầu tháng 3. Khiến cho biểu đồ này trở thành một mô hiếp tiếp tục tăng giá. SBUX sau đó đã có sự tăng lên phía trên dải Upper Band. Tiếp đó, nó break ngưỡng kháng cự quan trọng nhằm xác nhận xu hướng tăng của thị trường.

Biểu đồ SBUX chỉ rõ phạm vi mức giá đang đi theo hướng tăng và khi đi theo hướng giảm

Ngay khi mức giá tăng lên 40, cổ phiếu chính thức chuyển sang giai đoạn củng cố. Điều này được chứng minh khi mà các dải nút thắt cổ chai Bollinger Band xuất hiện. Đồng thời chỉ số BandWidth có sự giảm sút mạnh, trở về mức thấp nhất của phạm vi cho phép. Một cơ cấu khác lại được tạo lập khi mà sự hợp nhất có sự tăng mạnh mẽ và phẳng. Chính vì vậy mà nó đã hình thành nên một Bull Flag vào tháng 7 cùng kỳ.

Cho dù là mô hình tăng giá thì SBUX chưa bao giờ thực hiện hành động phá vỡ dải trên Upper Band cũng như break vùng kháng cự. Thay vào đóm SBUX chính thức phá vỡ dải dưới Lower Band cũng như các vùng hỗ trợ. Điều này khiến cho mức giá có sự sụt giảm mạnh.

Sử dụng Bollinger Band cùng với những chỉ báo kỹ thuật/ động lượng khác

Nút thắt cổ chai Bollinger Band ( Bollinger Band Squeeze) không mang đến cho các nhà đầu tư những manh mối về xu hướng thị trường sắp tới. Chính vì vậy mà các nhà giao dịch cần phải sử dụng những công cụ khác của phân tích kỹ thuật để nhận định và đưa ra dự đoán cho một sự phá vỡ định hướng.

Không chỉ sử dụng phân tích biểu đồ cơ bản, các nhà đầu tư cũng nên áp dụng với các chỉ báo có sẵn trên các nền tảng giao dịch. Điển hình như là nền tảng Meta Traders 4 hay là nền tảng TradingView. Biết cách sử dụng kết hợp các nền tảng giao dịch này với Bollinger Band sẽ giúp người chơi tìm kiếm nhanh chóng những dấu hiệu của áp lực bên phe mua hoặc phe bán trong thời điểm hợp nhất.

Với những chỉ báo như Momentum oscillators hay là đường trung bình động thì thường không cho thấy bất kỳ giá trị nào trong khoảng thời gian hợp nhất. Sở dĩ như vậy là bởi vì những chỉ báo này chỉ đơn thuần là đi ngang cùng với hành động giá và không có tính ứng dụng chuyên sâu về khía cạnh này.

Những chỉ báo kỹ thuật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các Traders là những chỉ báo dựa trên khối lượng. Điển hình như là:

• Đường phân phối tích lũy (Accumulation Distribution Line)
• Dòng tiền Chaikin (Chaikin Money Flow)
• Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index – MFI)
• Khối lượng Cân bằng (On Balance Volume – OBV)

Những dấu hiệu tích lũy này sẽ nâng cao cơ hội bứt phá tăng, bên cạnh đó, các dấu hiệu phân phối sẽ tăng khả năng về giá phá vỡ giảm.

Chỉ báo Chaikin Money Flow thường được sử dụng kết hợp với nút thắt cổ chai Bollinger Band

Dựa trên hình ảnh của biểu đồ , nhận biết được rằng chứng khoán Lowes Companies ( LOW) đang tạo nên hiện tượng nút thắt cổ chai Bollinger Band ở thời điểm tháng 4/ 2011. Những dải Bollinger Band này đã có sự di chuyển đến phạm vi hẹp nhất trong tháng khi mà độ biến động thị trường bắt đầu giảm.

Chỉ báo Chaikin Money Flow trên biểu đồ chính thức suy yếu vào tháng 3 và có đạt con số âm khi chuyển qua tháng 4. Cần phải nhớ rằng, CMF đã chạm mức thấp nhất ở giai đoạn tháng 1 và vẫn tiếp tục giảm cho đến thời điểm đầu tháng 5. Những kết quả âm của Chaikin Money Flow cho Traders biết được về sự phân phối hoặc là áp lực bán. Bên cạnh đó, nó cũng được sử dụng để có thể đưa ra dự báo sớm hoặc là tìm kiếm sự xác nhận về phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ giá.

Theo như đường đi của OBV trên thị trường nhận định được rằng xu hướng đang tiếp tục tăng

Theo như ví dụ trên của cổ phiếu INTU ( Intuit), thấy được nút thắt cổ chai Bollinger Band vào tháng 9 và sự đột phá của nó vào thời điểm đầu tháng 10. Trong khi Bollinger Band thắt nút cổ chai, các Traders cần phải nhớ cách chỉ báo khối lượng cân bằng ( còn gọi là OBV) tiếp tục tăng cao hơn. Điều này đã phần nào cho thấy về sự tích lũy trong phạm vi giao dịch tháng 9 cũng như cho biết tín hiệu nhận biết của áp lực mua hoặc tích lũy để nâng cao cơ hội bứt phá lên.

Trước thời điểm bứt phá, cổ phiếu đã mở cửa phía bên dưới dải dưới Lower Band. Đi sau điều này là sự đóng cửa trở lại trên dải. Điều quan trọng cần lưu ý lúc này chính là mô hình Piercing đã được hình thành và đây được biết là một mô hình đảo chiều tăng. Nó có nhiệm vụ củng cố sự hỗ trợ và cho biết trước về một sự đột phá tăng giá trên thị trường.

The Head Fake – Đầu giả

Theo như nội dung của cuốn sách bollinger on Bollinger Band, cha đẻ của chỉ báo Bollinger Band – John bollinger khuyên các nhà giao dịch nên đặc biệt cẩn trọng với head fake ( đầu giả).

Vì sao lại như vậy?  Bởi vì đầu giả ( head fake) sẽ xuất hiện trên biểu đồ thị trường giao dịch khi mà mức giá chính thức phá vỡ một biên độ nhất định. Từ đây, nó sẽ có sự đảo chiều đột ngột và có sự chệch hướng di chuyển. Head Fake có phần tương tự như bẫy tăng giá, bẫy giảm giá, False Break hoặc là Bull Trap.

Mô hình Bullish Head Fake xuất hiện trên biểu đồ giao dịch khi mà nút thắt cổ chai Bollinger Band hình thành và bắt đầu xuất hiện. Thường thì tín hiệu tăng giá này chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn bởi vì giá sẽ nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới dải trên. Đồng thời phá vỡ dải dưới cùng lúc.

Mô hình Bearish Head Fake xuất hiện trong trường hợp Bollinger Band bắt đầu tồn tại trên thị trường giao dịch. Cũng như mô hình Head Fake tăng giá, tín hiệu này cũng không kéo dài được lâu vì mức giá sẽ di chuyển trở lại phía trên dải dưới nhanh chóng và thực hiện sự phá vỡ đối với dải trên.

Đầu giả Head Fake xuất hiện trong thị trường giao dịch của cổ phiếu NUE với Time Frame Daily

Nút thắt cổ chai Bollinger Band không cho các Traders biết về xu hướng thị trường ở thời điểm tới. Ứng dụng của nó được sử dụng nhằm xác định sự hợp nhất với sự biến động giá có sự sụt giảm. Thường thì nút thắt cổ chai Bollinger Band sẽ chỉ tồn tại ở dạng trung lập, cho biết sự phá vỡ tiếp theo là tăng hoặc giảm. Chính vì vậy mà các Traders nên có sự kết hợp chiến lược bollinger band thắt nút cổ chai với nhiều công cụ kỹ thuật khác để dễ dàng tìm kiếm được lợi nhuận trên thị trường giao dịch.