Hedging là gì? Chiến lược với phương pháp Hedging

 

Hedging là gì? Hay Hedging forex là gì? Đây chắc hẳn sẽ là điều mà rất nhiều trader thắc mắc trong quá trình giao dịch ngoại hồi. Thực tế, đây là một phương pháp hỗ trợ trader trong việc phòng ngừa rủi ro trước các biến động bất lợi xuất hiện trên thị trường. Để tìm hiểu rõ nét hơn về cách thức áp dụng chiến thuật Hedging, trader hãy cùng ForexDictionary tham khảo qua bài viết sau nhé.

Khái niệm Hedging là gì?

Hedging hay còn gọi là bảo hiểm rủi ro. Nó được biết đến là một chiến lược phòng ngừa rủi ro vô cùng hiệu quả được khá nhiều trader sử dụng trong giao dịch để có thể bảo vệ được các danh mục đầu tư khi mà thị trường xảy ra nhiều thị trường bất lợi. Hay nói một cách đơn giản, Hedging là một loại bảo hiểm có tác dụng giúp trader giảm thiểu được tối đa rủi ro, có thể là xuống mức thấp nhất trong trường hợp thị trường xuất hiện nhiều biến động xấu.

Giới thiệu đôi nét về Hedging forex là gì?

Hedging sẽ là hành động trader mở một vị thế mới trái ngược lại so với vị thế mà mình đang nắm giữ. Cụ thể, hai lệnh này sẽ trái nghịch với nhau. Nếu trường hợp xu hướng thị trường đi ngược lại với dự đoán của trader thì vị thế giao dịch chính này sẽ xuất hiện rất nhiều rủi ro. Lúc này, Hedging sẽ là giải pháp giúp trader tạo ra thêm lợi nhuận cũng như bù vào khoản thua lỗ đã mất của trader.

Chiến thuật Hedging không loại bỏ rủi ro một cách tuyệt đối

Các trader có thể chọn phương pháp Hedging như là một chiến thuật để bảo vệ tài khoản của chính mình khi đứng trước các rủi ro. Mặc dù chiến thuật Hedging không hoàn toàn có thể loại bỏ rủi ro thế nhưng nó sẽ hỗ trợ trader rất nhiều trong việc giảm thiểu được tổn thất hoặc hạn chế xảy ra rủi ro ở mức thấp nhất.

Ứng dụng phương pháp Hedging khi giao dịch Forex

Trong các thị trường tài chính như hàng hóa, chứng khoán hay forex,… Hedging được ứng dụng rất nhiều. Ở mỗi thị trường, trader sẽ có cách áp dụng chiến lược Hedging khác nhau. Ví dụ như đối với thị trường chứng khoán, Hedging sẽ thường là các hợp đồng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Trong khi đó, đối với thị trường forex thì Hedging sẽ là các bảo điểm rủi ro với sự đa dạng cao hơn.

Ứng dụng của Hedging forex là gì?

Hedging trong thị trường forex sẽ được thực hiện theo 3 tình huống như sau:

• Khi trader đang có tâm lý lo lắng về các sự kiện hoặc các tin tức có thể ảnh hưởng đến giá và gây ra các biến động mạnh. Hedging thông thường sẽ được các trader sử dụng đơn giản như là một hình thức bảo vệ trong ngắn hạn.
• Khi thị trường có diễn biến xấu hơn, tuy nhiên các trader vẫn lựa chọn kỳ vọng giá sẽ vẫn đi đúng hướng như mình dự đoán. Cho nên Hedging sẽ được sử dụng vào mục đích bảo vệ các danh mục của trader.
• Trong trường hợp hiện tại lệnh đang diễn ra bị thua lỗ quá lớn, để giảm bớt sự thua lỗ này thì trader có thể sử dụng đến chiến thuật Hedging.

Chia sẻ về các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi giao dịch Forex

Trong giao dịch ngoại hối, các trader có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau trong việc phòng ngừa rủi ro khi giao dịch forex để kiểm soát khoản lỗ của mình. Trong đó, ba chiến thuật được trader sử dụng nhiều nhất hiện nay đó là:

Chiến lược Hedging trực tiếp

Với chiến lược Hedging trực tiếp này, trader sẽ tiến hành mở hai vị thế có sự đối nghịch với nhau. Cụ thể, trader sẽ mở một vị thế Sell và một vị thế Buy cùng một lúc trên cùng một cặp tiền tệ nhất định. Đồng thời, hai vị thế này sẽ có khối lượng giao dịch như nhau và cùng một mức giá với nhau.

Tuy nhiên, trader cũng nên lưu ý rằng khi trader đã đặt lệnh đối xứng thì cần phải có sự theo dõi sát sao hành động giá để xác định chính xác hướng đi của nó. Từ đây, trader mới có thể đưa ra những quyết định đóng lệnh hợp lý và mang về nhiều lợi ích cho chính mình.

Chiến lược Hedging trực tiếp khi giao dịch forex

Chẳng hạn như trader dự đoán rằng cặp tiền tệ EUR/USD sẽ có sự gia tăng, trader sẽ vào lệnh Buy ở mức giá 1.22300 với khối lượng là 1 lot. Tuy nhiên thật không may thị trường bỗng dưng xuất hiện các tin tức gây bất lợi về giá, cho nên vào lúc này trader cần phải thực hiện Hedging thông qua việc tiến hành thêm vào một lệnh Sell ở mức giá 1.22300 với khối lượng giao dịch là 1 lot.

Trong trường hợp thị trường có xu hướng đi lên theo như kỳ vọng thì trader khi đó sẽ đóng lệnh Sell. Và ngược lại, khi lệnh Buy được đóng lúc thị trường đi xuống thì lệnh Sell ở thời điểm đó cũng sẽ được khớp. Nhờ vào điều này mà trader sẽ có thể giảm thiểu được một khoản lỗ tương đối lớn.

Chiến lược Hedging thông qua các cặp tiền liên quan

Chiến lược này sẽ được thực hiện đơn giản thông qua việc chọn lựa các cặp tiền tệ có sự liên quan đến cặp tiền tệ mà trader đang có ý định giao dịch để có thể tiến hành mở vị thế phòng ngừa rủi ro. Cách thực hiện của chiến lược này sẽ diễn ra như sau:

• Nếu như cặp tiền tệ được lựa chọn có mối tương quan nghịch chiều với cặp tiền tệ mà trader giao dịch thì lúc này trader cần mở hai vị thế giống nhau.
• Và ngược lại, nếu như hai cặp tiền tệ có sự tương quan thuận chiều thì lúc này trader cần tiến hành mở hai vị thế có sự đối nghịch với nhau.

Chú ý rằng nếu như các cặp tiền tệ mà trader lựa chọn có sự tương quan âm thì tức là nó sẽ có sự tương quan nghịch. Nếu như đó là sự tương quan dương thì nó sẽ xuất hiện tương quan thuận chiều.

Mức tương quan mạnh mẽ nhất sẽ rơi vào ở mức tương quan trên + 0.8 và dưới – 0.8. Và đồng thời, nếu như mức tương quan này có chỉ số bằng 0 thì có nghĩa sẽ không có bất kỳ mối tương quan nào giữa cặp tiền tệ này. Trader khi giao dịch có thể cài đặt công cụ ma trận hệ số tương quan để sử dụng trong việc xác định mối tương quan giữa các cặp tiền.

Xác định mối tương quan giữa hai cặp tiền tệ

Đầu tiên, đối với cặp tiền tệ có mối tương quan thuận thì khi nhìn vào hình trên trader sẽ thấy được cặp tiền EUR/CAD và USD/CAD có mối tương quan thuận là +91. Khi đó, hai cặp tiền tệ này sẽ được mở hai vị thế đối ngược với nhau là Sell EUR/CAD và USD/CAD.

Còn đối với cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch như cặp GBP/JPY và EUR/GBP với chỉ số tương quan là -84, trader sẽ cần phải tiến hành mở hai vị thế giống nhau. Nghĩa là trader sẽ mở hai lệnh Buy hoặc  hai lệnh Sell cùng một lúc. Cụ thể ở đây sẽ là Buy GBP/JPY và EUR/GBP hoặc Sell GBP/JPY và EUR/GBP.

Chiến lược Hedging bằng cách sử dụng đến hợp đồng quyền chọn

Bên cạnh các chiến lược trên thì cách thức ứng dụng hợp đồng quyền chọn vào chiến lược Hedging forex là gì?

Có thể hiểu đơn giản hợp đồng quyền chọn chính là một thỏa thuận đặt trước. Trong đó, trader sẽ có quyền không đi kèm theo nghĩa vụ mua hoặc bán một cặp tiền tệ nào đó ở một thời hạn nhất định với một mức giá đã được xác định.

• Trong trường hợp mở lệnh Buy: Trader có thể Hedging với vị thế bán quyền chọn mua hoặc mua quyền chọn bán.
• Trong trường hợp mở lệnh Sell: Trader có thể Hedging với vị thế mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn bán.

Sử dụng hợp đồng quyền chọn vào chiến lược Hedging

Chẳng hạn như ví dụ sau đây, khi tiến hành đặt cặp tiền tệ EUR/USD ở mức giá 1.35, trader sẽ thực hiện Hedging dựa vào việc mua một quyền chọn bán ở vị trí có mức giá là 1.34. Và hiển nhiên, nếu như EUR/USD tăng lên thì lệnh mua này sẽ mang lại cho trader một khoản lợi nhuận lớn và trader chỉ mất một khoản chi phí mua hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu như EUR/USD giảm giá xuống mức nhỏ hơn 1.34, lúc này trader vẫn có quyền Sell cặp tiền đó với mức giá 1.34. Nhờ vậy mà trader vẫn có thể hưởng lợi từ chính hợp đồng quyền chọn này, tuy nhiên vẫn sẽ chịu sự thua lỗ đến từ lệnh Buy ban đầu.

Các sai lầm khi sử dụng Hedging forex là gì?

Trong quá trình giao dịch và sử dụng heading, chắc hẳn trader sẽ gặp phải rất nhiều sai lầm. Các sai lầm này có khả năng sẽ khiến trader thua lỗ nhiều hơn hoặc không thu về lợi nhuận như mong đợi. Như vậy, các sai lầm khi sử dụng Hedging là gì, hãy đón xem ở phần dưới đây nhé.

Không xác định được chính xác xu hướng và Hedging loạn xạ

Ở những trader tân binh hoặc các trader không có kinh nghiệm và sự tự tin thì thường sẽ xuất hiện sai lầm này. Các trader như vậy sẽ không có đủ can đảm để cắt lỗ sau khi đã hoàn thành việc đặt lệnh Buy và khi giá giảm. Họ sợ rằng giá sẽ giảm tiếp tục cho nên đã Hedging với một lệnh Sell. Khi đó, sau khi giá vẫn tiếp tục giảm xuống thì những trader này sẽ tiến hành đóng lệnh Sell với mong muốn thu về được một ít lợi nhuận. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp khác, giá vẫn sẽ giảm mạnh cho đến khi trader cháy lệnh Buy, điều này đồng nghĩa với việc Hedging vào đúng thời điểm giá bắt đầu tăng.

Sai lầm xác định loạn xạ Hedging

Với cách thức này đã vô tình khiến cho trader Buy và Sell loạn xạ liên tục và không xác định được phương hướng. Như vậy, trader sẽ tốn rất nhiều chi phí giao dịch. Đồng thời, đây cũng là cách mà thường được các nhân viên tư vấn sử dụng để kiếm thêm hoa hồng cho mình đối với mỗi giao dịch của mỗi trader.

Hedging vô căn cứ

Hedging vô căn cứ tức là trader sẽ không thực hiện theo một căn cứ nhất định nào mà thay vào đó sẽ Buy hoặc Sell liên tục cho đến khi có lãi thì mới đóng lệnh lại bất kể giá đang lên hay xuống. Chính vì điều này mà lịch sử giao dịch của trader sẽ hiển thị toàn lệnh thắng. Tuy nhiên, khi so sánh với những lệnh chưa được đóng trên tài khoản giao dịch thì đây lại là một khoản lỗ cực kỳ lớn. Với những khoản tiền lời thu về nhờ vào các lệnh thắng nhỏ thì cũng sẽ không thể nào bù lại các khoản lỗ khi gồng lệnh đó đóng lại.

Hạn chế các sai lầm trong Hedging forex

Một vài điều cần lưu ý khi áp dụng phương pháp Hedging

Mặc dù phương pháp Hedging được sử dụng nhiều trong giao dịch forex để hạn chế các rủi ro. Tuy nhiên, nếu như không biết cách áp dụng chúng tốt thì nó sẽ mang lại vô vàn tai hại đối với tài khoản giao dịch của trader. Chính vì vậy, khi mà áp dụng các phương pháp và chiến thuật Hedging vào giao dịch, trader cần chú ý đến một vài điều như sau:

Cần xem xét kỹ lưỡng về chi phí khi giao dịch

Khi sử dụng Hedging, thông thường nó sẽ đi kèm với một khoản chi phí giao dịch. Chính vì thế mà trader cần phải xem xét kỹ lưỡng và so sánh giữa tỷ lệ lợi ích và chi phí mình nhận về khi tham gia giao dịch có sử dụng Hedging nhé.

So sánh phần được và mất giữa chi phí và lợi ích Hedging mang lại

Thoát khỏi Hedging đúng thời điểm và chính xác

Khi muốn thoát khỏi Hedging, trader cần phải cần 1 trong 2 vị thế đã mở trước đó. Vấn đề chính ở đây đó là trader phải biết cách thoát khỏi Hedging đúng thời điểm.

Trước khi muốn đóng một vị thế, trader cần phải xem rằng hướng đi xa hơn của giá có chắc chắn xảy ra hay không. Nếu không thì các biện pháp mà trader áp dụng để bảo toàn nguồn vốn của mình sẽ trở nên vô ích.

Cần có kinh nghiệm giao dịch dày dặn

Chiến thuật phòng ngừa rủi ro này được sử dụng vô cùng nhiều từ các trader lão làng dày dặn kinh nghiệm bởi vì góc nhìn của họ về thị trường tài chính vô cùng tổng quan và thấu đáo.

Cần có kinh nghiệm khi sử dụng Hedging forex

Tuy nhiên, đối với các newbie thì chiến thuật Hedging đòi hỏi trader khi sử dụng cần phải có kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững chắc. Nếu không, trader sẽ dễ dàng bị thua lỗ và thậm chí là thua lỗ còn nhiều hơn so với việc không áp dụng Hedging.

Như vậy, Hedging là gì đã được chia sẻ cụ thể qua bài viết vừa rồi của ForexDictionary. Với các kiến thức về chiến thuật Hedging trong forex cũng như các phương pháp Hedging hiệu quả, hy vọng trader sẽ bảo vệ được nguồn vốn của mình trước những rủi ro trong quá trình giao dịch. Nếu như có thắc mắc cũng như có nhu cầu tìm hiểu về các thông tin liên quan đến giao dịch forex, trader đừng quên theo dõi ngay web forexdictionary.com để cập nhật các tin tức mới nhất nhé.