Sell Stop là gì? Cách sử dụng lệnh Sell Stop hiệu quả

 

Việc tìm hiểu Sell Stop là gì đã trở thành một bước quan trọng trong quá trình tối đa lợi nhuận khi giao dịch. Đây là một trong 4 lệnh chờ được nhiều trader quan tâm và sử dụng nhất. Lý do là vì Sell Stop giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng và giảm thiểu rủi ro trong mỗi phiên giao dịch. Vậy Sell Stop là gì? Bạn đã biết đến lệnh Sell Stop hay chưa? Hãy cùng Forex Dictionary khám phá ưu nhược điểm của lệnh chờ này và cách sử dụng bạn nhé.

Tìm hiểu về Sell Stop là gì và cách dùng Sell Stop hiệu quả

Sell Stop là gì? Có lệnh mua và bán một cặp tiền tệ nào?

Cách mở và đóng một vị thế trong phiên giao dịch

Việc bạn thiết lập một lệnh chờ mua hay chờ bán cho bất kỳ tài sản nào thì đó cũng là lúc xuất hiện vị thể mở hoặc đóng.

Kiểu lệnh buy và sell sẽ được thực hiện trực tiếp với giá hiện tại trên thị trường, hay lệnh entry orders/ lệnh limit thường được nhập trước và có thời gian chờ để khớp lệnh với mức giá thuận lợi hơn trong tương lai. Còn các lệnh chờ sẽ được thực hiện một cách tự động, ngay khi thị trường có biến động và khớp với mức giá được thiết lập trong lệnh chờ. Thế nên, người chơi sẽ không còn mất thời gian ngồi trước máy tính để chờ đợi, hay lo lắng vì sợ không kịp nhập lệnh. Có thể nói, trader sẽ phải chọn điểm vào từ trước khi dùng lệnh này. Dưới đây là 2 lý do để lệnh chờ được nhiều trader sử dụng:

• Thời gian linh hoạt: Các lệnh chờ thật sự hữu ích với những trader không có nhiều thời gian để giao dịch, nhưng vẫn muốn vào lệnh ở mức giá tốt. Thậm chí nếu bạn là nhà giao dịch toàn thời gian thì việc online liên tục 24 giờ một ngày để vào lệnh cũng bất khả thi. Thế nên, hãy cân nhắc đến việc dùng lệnh chờ.
• Không bị cảm xúc chi phối: Trader sẽ loại bỏ được nỗi sợ hãi và cả lòng tham khi ra quyết định giao dịch. Ngoài ra, lệnh chờ còn giúp các trader tránh khỏi nguy cơ sập bẫy từ các quỹ phòng hộ, hay các tổ chức, những nhà tạo lập trên thị trường lừa đảo.

Các lệnh mua và bán một cặp tiền tệ

Sẽ có hai nhóm lệnh trong thị trường Forex, cụ thể là nhóm đặt lệnh trực tiếp (Market Execution) và nhóm lệnh chờ (Pending Order). Với nhóm lệnh chờ thì sẽ được phân loại thành những lệnh sau:

• Lệnh giới hạn (Limit): xuất hiện trên thị trường để khớp lệnh mua hoặc bán tại mức giá cụ thể hoặc lý tưởng hơn.
• Lệnh dừng (Buy Stop, Sell Stop): Là loại lệnh thực hiện theo đà của thị trường. Theo đó, lệnh dừng sẽ kích hoạt lệnh giới hạn ngay khi giá thị trường khớp với giá của lệnh Stop. Lệnh dừng cũng sẽ giúp các nhà giao dịch giảm thiểu được rủi ro khi không khớp lệnh hoặc lệnh chỉ khớp 1 phần. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ phải gánh chịu một phần rủi ro khi khớp giá tệ hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Cách sử dụng Buy Stop và Sell Stop

Vậy Sell Stop là gì?

Sell Stop là một trong những lệnh chờ bán, hay còn được dùng để mở vị thế ngắn hạn. Đối với Sell Stop, các nhà đầu tư thường sẽ đặt mức giá kỳ vọng thấp hơn hiện tại đối với sản phẩm sẽ bán. Mức giá thấp này sẽ xảy ra tại một thời điểm trong tương lai và tài khoản sẽ khớp lệnh tự động khi giá chạm đến mức đó.

Ngoài ra, lệnh Sell Stop thường được các trader bán ra dựa trên đà của thị trường. Họ kỳ vọng rằng khi giá hỗ trợ trước đó bị phá vỡ bởi một cặp tiền tệ, thì cặp tiền này cũng sẽ tiếp tục duy trì hướng giá giảm này, thậm chí là thấp hơn.

Sell Stop sẽ giúp các trader khớp lệnh tự động trong tương lai

Ví dụ minh họa về Sell Stop

Để giúp trader có cái nhìn tổng quan hơn về lệnh Sell Stop là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Chẳng hạn như cặp tiền USD/CHF đang được giao dịch với mức giá là 1.0019. Chúng ta kỳ vọng rằng khi giá giảm xuống mức 0.9995 thì thực hiện lệnh bán và lúc đó, thị trường có thể đảo chiều hoặc có thể tạo ra xu hướng giảm mới. Khi đó, giá hiện tại đang cao hơn giá kỳ vọng để khớp lệnh Stop Loss nên trader có thể chọn 1 trong 2 phương án sau:

• Cách 1: Theo dõi thị trường đến lúc giá chạm mức 0.9995 thì thực hiện lệnh Bán (Sell). Lý do là vì chúng ta không xác định được thời điểm thị trường đạt mức giá này một cách chính xác, thế nên việc quan sát thị trường hàng giờ liền là điều cần thiết.
• Cách 2: Thiết lập lệnh Sell Stop từ trước để hệ thống khớp lệnh ngay lập tức khi giá chạm mức 0.9995, mà không cần sự can thiệp của các trader.

Phân biệt lệnh Sell Limit và Sell Stop

So sánh Sell Limit và Sell Stop

Về cách sử dụng

Sell Limit được dùng để vào lệnh bán khi mức giá trong tương lai cao hơn so với giá trị hiện tại. Trong đó, mức giá khớp lệnh thường là giá trần, hoặc gần với giá trần, nhưng cũng có thể là mức giá kháng cự trong khung thời gian đang xét. Các trader kỳ vọng rằng giá của cặp tiền sẽ giảm xung quanh mức giá này. Ngoài ra, lệnh Sell Limit còn được sử dụng theo hướng mua thấp bán cao. Tức là trader sẽ tìm cách mua tiền đối ứng với mức giá thấp hơn đồng tiền cơ sở. Sau đó, bán đồng tiền đối ứng ở mức giá cao hơn tiền cơ sở.

Sell Limit được dùng để mua thấp và bán cao

Trong khi đó, Sell Stop lại là lệnh chờ lý tưởng trong những phiên giao dịch breakout. Khi đó, các nhà giao dịch sẽ thiết lập lệnh chờ có mức giá thấp hơn so với giá hiện tại. Tại thời điểm giá trên thị trường giảm đến mức giá đã được chọn từ trước, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh bán. Ngược lại, nếu giá biến động ngược với dự đoán và không khớp lệnh thì trader sẽ không chịu rủi ro gì cả.

Về ưu điểm và hạn chế

Một số ưu điểm của Sell Stop so với Sell Limit có thể kể đến bao gồm:

• Thực hiện lệnh bán dựa trên xu hướng thị trường: Sell Stop giúp trader vào lệnh bán khi thị trường có chiều hướng giảm và ngược lại, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua nến thị trường tăng giá. Do đó, trader sẽ giao dịch thuận theo chiều chuyển động của thị trường nhờ lệnh Sell Stop.
• Giao dịch theo tin tức: Trader có thể thiết lập Buy Stop cao hơn giá hiện tại và Sell Stop thấp hơn giá hiện tại một khoảng 20 pip. Sau khi thị trường đón nhận tin tức mới, trong trường hợp giá tăng 50 pip thì khớp lệnh Buy Stop và mang về 50 – 20 = 30 pip lợi nhuận. Ngược lại, nếu thị trường giảm giá 50 pip thì lệnh Sell Stop sẽ khớp với 30 pip lợi nhuận.

Thế nhưng, trader cũng cần cẩn trọng khi thực hiện chiến lược này vì thị trường có thể chuyển động theo 2 hướng khi tin tức được tung ra.

Bên cạnh những ưu điểm vừa rồi, so với Sell Limit thì Sell Stop vẫn còn một vài hạn chế. Chẳng hạn như việc Buy Stop giúp bạn tăng lợi nhuận bằng cách “mua giá cao và bán cao hơn”, trong khi Sell Stop giúp “bán giá thấp và chốt lệnh thấp hơn nữa”. So với Buy Limit / Sell Limit, 2 lệnh này khác ở việc lệnh Limit giúp “mua thấp bán cao”. Thế nên, chỉ khi thị trường có biến động mạnh mẽ thì Buy Stop / Sell Stop mới giúp bạn kiếm lời.

Lệnh Sell Stop – Limit

Lệnh Sell Stop – Limit là lệnh chờ được kết hợp từ Sell Limit và Sell Stop. Điều này đồng nghĩa với việc trader sẽ sử dụng lệnh Stop để thiết lập Sell Limit cho giao dịch. Khi đó, tại thời điểm giá trong tương lai chạm đến mức Stop đã được thiết lập tại lệnh chờ, thì Sell Limit sẽ được thiết lập tại mức giá được đặt trong trường hợp giá Stop Limit. Tức là mức Stop sẽ thấp hơn so với giá bán hiện tại, còn mức Stop Limit thì có giá trị cao hơn so với mức Stop đó.

Sell Stop Limit áp dụng đồng thời lệnh Sell Stop và Sell Limit

Nhìn chung, dạng lệnh chờ này được đánh giá là hiệu quả khi sử dụng trên thị trường Forex. Để có thể tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận thì trader nên luyện tập phân tích biểu đồ, kết hợp với việc sử dụng thành thạo các loại lệnh quyền lực này để tối đa hóa lợi nhuận cho mình.

Ưu điểm và hạn chế của Sell Stop là gì?

Để hiểu rõ hơn về Sell Stop là gì, chúng tôi sẽ tổng hợp điểm mạnh và hạn chế của công cụ này. Hy vọng qua đó, trader sẽ vận dụng lệnh chờ này hiệu quả hơn.

Tìm hiểu ưu điểm và hạn chế còn tồn tại của lệnh chờ Sell Stop

Về ưu điểm

• Hạn chế rủi ro: Lệnh chờ này thường được thiết lập với mức giá thấp hơn so với giá hiện tại. Thế nên, hệ thống sẽ tự khớp lệnh khi thị trường giảm giá. Từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ cháy tài khoản, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro. Kèm theo đó, việc mua thấp còn giúp trader kiếm lợi khi thị trường quay lại đà tăng trưởng.
• Tiết kiệm thời gian: Lệnh Sell Stop giúp trader có ít thời gian rảnh không lỡ mất cơ hội giao dịch lý tưởng. Đặc biệt là khi giá dao động đúng với xu hướng bạn muốn.
• Giao dịch khi thị trường tung tin: Thời điểm tin tức được công bố có thể khiến thị trường Forex biến động mạnh mẽ. Thế nên, giao dịch vào lúc này có thể khiến trader đối mặt với nhiều rủi ro. Thay vào đó, sử dụng Sell Stop có thể mở ra cơ hội đón xu hướng mới.
• Phù hợp với phong cách giao dịch Breakout: Giao dịch với lệnh Sell Stop được nhiều trader theo trường phái breakout đánh giá cao và áp dụng. Khi sử dụng Sell Stop, trader có thể đón đầu xu hướng thông qua việc dự đoán thời điểm giá giảm mạnh nếu phá vỡ đường hỗ trợ.

Về hạn chế

• Tỷ lệ gặp phải Stop Hunt khá cao: Stop Hunt là thuật ngữ được dùng để mô tả tình trạng giá giảm đến điểm bán của mức Sell Stop được thiết lập, rồi qua trở về đà tăng. Việc giá chuyển động lệch đi so với dự đoán có thể khiến các bạn thua lỗ. Để có thể hạn chế nguy cơ gặp phải Stop hunt là thiết lập điểm Sell thấp hơn một chút để phòng ngừa tình huống Stop Hunt do cá mập.
• Thiết lập mức Sell Stop quá xa: Nhiều trader phân tích thị trường sai, hoặc sợ Stop Hunt nên đã thiết lập Sell Stop quá xa. Việc này có thể khiến tỷ lệ R: R giảm bớt độ hấp dẫn, chẳng hạn như từ 3:1 giảm còn 2:1 mà thôi. Từ đó, lợi nhuận cũng giảm và có thể thua lỗ. Thế nên, bước nghiên cứu diễn biến thị trường và quan sát kỹ lưỡng biến động của giá trước khi thực hiện vị thế nào đó là điều cần thiết.

Những trường hợp nào nên dùng lệnh Sell Stop?

• Thị trường có tin tức quan trọng: Đây là thời điểm thị trường biến động mạnh mẽ nên việc dùng Sell Stop sẽ giảm thiểu rủi ro, đón đầu xu hướng và tăng lợi nhuận.
• Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ: Khi giá được dự đoán rằng sẽ phá vỡ một vùng hỗ trợ quan trọng, thì Sell Stop sẽ giúp bạn nắm được cơ hội vào lệnh tốt. Đó là vì không có cơ hội thực hiện lệnh Sell thủ công do giá có xu hướng giảm rất mạnh.
• Giá phá vỡ đáy quan trọng hoặc cạnh dưới của các mô hình: Bên cạnh đó, các trader cũng có thể dùng lệnh Sell Stop khi thấy giá vượt qua đáy chính để xác nhận xu hướng giảm, hay khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình giá như là mô hình tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật…

Nắm rõ những trường hợp nên sử dụng lệnh Sell Stop để hạn chế rủi ro

Các bước đặt lệnh Sell Stop trên MT4

Việc tìm hiểu cách đặt lệnh Sell Stop trên những nền tảng giao dịch là một bước quan trọng không thể thiếu với mỗi trader. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập Sell Stop trên MT4 với 3 bước đơn giản sau:

• Bước 1: Nhấn phím F9, hoặc tìm trên thanh công cụ và nhấn vào “New Order” (tức là thêm lệnh mới) sau khi phân tích biểu đồ để khởi động hộp thoại đặt lệnh. Tiếp tục chọn “Pending Order” (Lệnh chờ) trong mục “Type” (Phân loại).

Quá trình đặt lệnh Sell Stop trên MT4 khá dễ thực hiện

• Bước 2: Sau đó, một hộp thoại chứa 3 loại lệnh chờ sẽ xuất hiện, bạn hãy chọn mục Sell Stop. Kế đến, thiết lập mức giá khớp lệnh tương ứng trong ô “at price”, chọn thời gian hết hạn trong phần Expiry. Nếu vượt quá thời gian hết hạn mà lệnh chờ chưa khớp thì hệ thống tự động hủy lệnh này.

Cài đặt các thông số Sell Stop phù hợp

Bước 3: Cuối cùng, trader hãy kiểm tra lại toàn bộ thông tin về cặp tiền giao dịch, mức Stop Loss, Take Profit, cũng như ngưỡng giá kích hoạt rồi chọn “Place” là hoàn thành.

Cách áp dụng Sell Stop hiệu quả trong giao dịch

Có thể thấy, việc nắm rõ Sell Stop là gì sẽ giúp trader có thêm một công cụ hỗ trợ đắc lực khi giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tổng hợp 2 chiến lược vận dụng Sell Stop được nhiều nhà giao dịch áp dụng thành công nhất. Cụ thể là giao dịch breakout thuận xu hướng và đảo chiều xu hướng.

Giao dịch khi breakout thuận xu hướng

Đối với chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ phải chờ đến khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, rồi đặt lệnh cách vị trí đó một đoạn. Phương pháp đặt lệnh này không chỉ tăng tỷ lệ thành công mà còn an toàn, vì lệnh không khớp nếu thị trường đảo chiều.

Chẳng hạn như với cặp tiền GBP/USD dưới đây đang được xét trên khung thời gian H1, có xu hướng chính là Downtrend.

Biểu đồ sử dụng chiến lược giao dịch breakout thuận xu hướng

Lúc này, giá của cặp GBP/USD đang dao động trong khoảng từ 1,268 – 1276 với khoảng 28 nến. Thế nên có khả năng giá phá vỡ đường hỗ trợ rồi đi xuống theo xu hướng chính. Lúc này, việc đặt lệnh Sell Stop phía dưới đường hỗ trợ một đoạn nhỏ sẽ giúp bạn đón đầu xu hướng.

Giao dịch breakout đảo chiều xu hướng

Trader cũng có thể sử dụng lệnh Sell Stop đối với tình huống breakout đảo chiều vào cuối giai đoạn tăng giá. Dĩ nhiên, giao dịch theo chiến lược này sẽ có tỷ lệ rủi ro cao hơn, nhưng lợi nhuận cao hơn. Theo đó, các trader thực hiện giao dịch break out đảo chiều xu hướng theo hướng dẫn sau:

• Bước 1: Xác định thị trường đang trên đà tăng giá nhưng đã xuất hiện tín hiệu suy yếu.
• Bước 2: Chờ đến khi giá breakout vùng sideway trên đỉnh hay mức kháng cự theo hướng xuống.
• Bước 3: Sử dụng thêm một vài công cụ khác để phân tích như mô hình giá, các mô hình nến đảo chiều, hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tỷ lệ vào lệnh thành công.

Biểu đồ giá của cặp EUR/CHF xét trên khung H1

Hình minh họa phía trên cho thấy xu hướng của cặp tiền EUR/CHF đang tăng, nhưng đã có tín hiệu cho thấy sự suy yếu. Đồng thời, cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước bị phá vỡ và trước khi đảo chiều, giá cũng có lúc “phân phối” khá lâu.

Kèm theo đó, nỗ lực hồi giá trở lại đã thất bại và xuất hiện mô hình vai đầu vai. Lúc này, Bollinger Band đã xác nhận dấu hiệu phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, cũng như tín hiệu đảo chiều xu hướng. Thế nên, các bạn có thể thiết lập một lệnh Sell Stop và đón đầu xu hướng.

Cần lưu ý gì khi đặt lệnh Sell Stop?

• Thiết lập lệnh chờ Sell Stop để có thể bán tài sản ở một mức giá ấn định từ trước mà không cần theo sát diễn biến của thị trường.
• Bạn có thể sửa, hủy lệnh Sell Stop trước thời điểm khớp lệnh.
• Sell Stop có thể khớp lệnh ngay trong 1 phút, hoặc trong vài giờ, vài ngày hoặc chẳng bao giờ! Thế nên, trader cần phải kiên nhẫn khi sử dụng Sell Stop.
• Đặt hy vọng quá nhiều và ỷ lại vào hiệu quả của Sell Stop có thể khiến bạn lỡ mất cơ hội vào lệnh. Vì giá liên tục biến động nên có thể tăng hoặc giảm trong thời gian ngắn.
• Có khi trader sẽ mắc phải tình trạng mua cao bán thấp khi sử dụng lệnh chờ. Hoặc ngay khi khớp lệnh, giá lại chuyển động ngược với kỳ vọng của trader khiến giao dịch thua lỗ.

Qua bài viết, Sell Stop là gì cũng như cách sử dụng loại lệnh chờ này sao cho hiệu quả đã được trình bày cụ thể. Có thể thấy, Sell Stop là một trong những công cụ hữu ích và quan trọng giúp trader đón đầu xu hướng và tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần cân nhắc các mức Stop Loss và Take Profit phù hợp, cũng như tuân thủ theo chiến lược quản lý rủi ro để giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn thành công.