Mô hình 3 đỉnh là gì? Cách thức giao dịch với Triple Top

 

Mô hình 3 đỉnh được xem là mô hình xác nhận thời điểm đảo chiều với khả năng chính xác vô cùng cao. Tuy nhiên đây là mô hình biến thể của mô hình 2 đỉnh và xác suất xuất hiện trên biểu đồ giá lại không quá thường xuyên. Do vậy nếu nhận ra được mô hình 3 đỉnh xuất hiện sẽ mang tới tín hiệu đảo chiều khá chắc chắn. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu xem mô hình 3 đỉnh là gì và có đặc điểm như thế nào qua bài viết dưới đây.

Định nghĩa mô hình 3 đỉnh trong Forex

Mô hình 3 đỉnh hay Triple Top là một trong những mô hình giá cổ điển và xác nhận sự đảo chiều trong giao dịch. Mô hình 3 đỉnh thông thường sẽ được hình thành ở cuối xu hướng tăng và đồng thời chính là biến thể của mô hình 3 đỉnh. Khi giá tạo nên đỉnh 1 và đỉnh 2 sẽ không có hiện tượng đảo chiều ngay mà thay vào đó sẽ có hành động quay đầu hướng lên. Lúc này đỉnh thứ 3 sẽ được tạo thành và sau thời điểm này giá mới có sự sụt giảm mạnh mẽ. Mô hình 3 đỉnh sẽ biểu thị hai trạng thái là mô hình 3 đỉnh tăng dần và mô hình 3 đỉnh giảm dần.

Mô hình giá 3 đỉnh với thông tin đảo chiều với độ chính xác rất cao

Mô hình 3 đỉnh như tên gọi sẽ gồm 3 đỉnh với chiều cao xấp xỉ nhau biểu thị giá chỉ ở trong khoảng đã xác định mà không thể tăng cao hơn được. Xen giữa 3 đỉnh của mô hình là 2 đáy thể hiện bên bán đang cố gắng đẩy mức giá hạ xuống. Tuy nhiên bên bán không đạt được mục đích khi phải đối diện với đường hỗ trợ rất mạnh và bị kéo ngược lại. Bên cạnh đó mô hình còn có một đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình là đường viền cổ hay Neckline.

Ngay tại thời điểm giá breakout khỏi đường Neckline thì mô hình Triple Top sẽ được hình thành. Sau đó giá sẽ có xu hướng sụt giảm rất mạnh và thậm chí theo hướng phá vỡ. Dựa vào tín hiệu này từ mô hình 3 đỉnh, bạn hoàn toàn có thể đón đầu xu hướng giảm mới bằng lệnh Sell.

Những đặc điểm của mô hình Triple Top là gì?

• Để hình thành mô hình 3 đỉnh xu hướng đang diễn ra phải là xu hướng tăng và được biểu thị rõ ràng đồng thời có dấu hiệu suy yếu.
• Ba đỉnh của mô hình phải đáp ứng điều kiện chiều cao xấp xỉ nhau và đều bị giới hạn bởi một đường là đường kháng cự mạnh. Việc này cũng thể hiện rằng bên mua đang bị đuối sức trên thị trường và họ không thể đưa ra hành động đẩy giá cao hơn.
• Hai đáy nằm xen kẽ 3 đỉnh cũng phải có sự ngang bằng nhau tương đối biểu thị sự điều chỉnh tạm thời trên thị trường.
• Đường viền cổ hay Neckline là đường thẳng đi qua 2 đáy của mô hình 3 đỉnh và được xem như là một đường hỗ trợ mạnh.
• Mô hình 3 đỉnh sẽ chỉ được hoàn tất khi giá đã phá vỡ đường viền cổ đi xuống. Sau đó giá sau khi breakout khỏi đường viền cổ sẽ có sự sụt giảm đáng kể. Hoặc có trường hợp quay lại retest tại vùng breakout mới bắt đầu thể hiện sự sụt giảm mạnh mẽ.
• Thời gian để mô hình 3 đỉnh hình thành là trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Mô hình 3 đỉnh có một đường viền cổ đi qua 2 đáy của mô hình

Mô hình Triple Top biểu hiện giá tạo đỉnh thứ nhất và thứ hai nhưng lại không phá vỡ được ngưỡng kháng cự để đi lên được. Điều này cho thấy sức mua đang có một sự chững lại mà đồng thời bên bán đang có kế hoạch áp đảo bên mua mạnh mẽ. Do đó khi giá phá vỡ đường Neckline đi xuống lúc này lực bán đã mạnh hơn và giá cũng đã bị đẩy xuống.

Quá trình hình thành mô hình Triple Top

Diễn biến tạo nên mô hình Triple Top trong thị trường Forex

Từ hình minh họa có thể thấy rằng 3 điểm của mô hình được xuất hiện tại những vị trí khá gần nhau. Hay được hiểu là tại bên mua đã có 3 lần tấn công vào thị trường tuy nhiên đều không thành công khi chưa đủ sức phá vỡ ngưỡng kháng cự. Cùng lúc này, ở bên mua đã có động thái tích cực khi họ chấp nhận hành động các lệnh vào với mức giá cao hơn. Với việc làm trên họ hướng tới việc hình thành các điểm cân bằng cho hai bên mua và bán trên thị trường.

Việc thất bại 3 lần khi tấn công vào thị trường từ phía bên bán không những làm họ mất nhịp mà thậm chí là hưng phấn hơn. Khi họ thấy người mua đã dùng hết tài lực đang có nhưng vẫn không thể làm thay đổi mức giá cao hơn. Lúc này người bán sẽ có hành động tiến vào thị trường một cách mạnh mẽ và quyết liệt với mục đích đẩy mức giá đi xuống. Họ làm điều này khi nhận thấy bên mua có dấu hiệu nản chí và đồng thời người bán cũng sẽ làm tăng số người bán với số lượng tăng nhanh.

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Có thể thấy rằng việc giá đã tạo 3 đỉnh thể hiện sự nỗ lực kéo giá đi lên của bên mua nhưng không thành công khi phải gặp đường kháng cự quá mạnh. Ngược lại bên bán đã mang về thắng lợi cho mình khi đạt được mục đích là kéo giá đi xuống khi phá vỡ khỏi đường viền cổ. Lúc này trader nên đón đầu xu hướng giảm mới bằng cách vào lệnh Sell. Hãy tiến hành giao dịch với mô hình 3 đỉnh theo các bước dưới đây.

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường Forex

Một điều mà nhà giao dịch cần phải lưu ý khi muốn giao dịch với mô hình 3 đỉnh chính là xu hướng đang diễn ra phải là Uptrend. Đồng thời xu hướng này đã có dấu hiệu cho thấy sự suy yếu khi thất bại trong việc tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó. Có thể xác định xu hướng một cách dễ dàng thông qua đường trendline trên biểu đồ, kênh giá hoặc phân tích biểu đồ tại các khung thời gian lớn hơn.

Bước 2: Phát hiện mô hình Triple Top

Mô hình 3 đỉnh phải đáp ứng tất cả các điều kiện về đặc điểm đã nêu và tối thiểu phải có 3 đỉnh với chiều cao gần bằng nhau. Việc tiếp theo mà bạn cần làm chính là chờ đợi cho giá breakout khỏi đường viền cổ mới có thể tiến hành giao dịch. Vì vậy hãy lựa chọn phương án an toàn cho mình bằng cách kết hợp các công cụ phân tích khác để xác nhận xu hướng chuẩn bị đảo chiều.

Bước 3: Thực hiện vào lệnh giao dịch trên thị trường Forex

Ngay khi mô hình 3 đỉnh được hình thành, bạn có thể tiến hành lệnh Sell đảo chiều theo 2 cách dưới đây:

• Khi giá vừa breakout ra khỏi đường Neckline hãy tiến hành vào lệnh. Điểm vào lệnh trong trương hợp này chính là ngay tại vị trí mức giá đóng cửa của cây nến đã phá vỡ đường viền cổ.
• Tiến hành vào lệnh ngay khi giá có biểu thị quay trở về retest lại đường Neckline. Ngay tại mức giá quay lại của đường viền cổ chính là điểm vào lệnh.

Nên vào lệnh khi giá trở về retest tại đường viền cổ

Đối với 2 cách nêu trên phương án được đánh giá là an toàn hơn cho nhà giao dịch chính là cách 2. Tuy nhiên trường hợp nếu giá không quay trở về retest của vùng breakout mà đi xuống mạnh mẽ thì bạn sẽ có nguy cơ bỏ lệnh một cơ hội vào lệnh đẹp.

Bước 4: Đặt cắt lỗ, chốt lời cho giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Đặt cắt lỗ và chốt lời luôn là việc làm quan trọng mà bạn không thể nào bỏ qua dù cho bất kỳ chiến lược nào. Có thể nói rằng đây chính là công cụ để bảo vệ nhà giao dịch trước các biến động của thị trường giao dịch. Nhà giao dịch có thể tiến hành đặt cắt lỗ và chốt lời theo 2 cách sau:

• Cắt lỗ (Stop Loss): nên đặt ở vị trí phía trên đỉnh thứ 3 của một vài pip.
• Chốt lời (Take Profit): nên được đặt cách điểm đặt lệnh với một khoảng bằng với chiều cao giữa đoạn đỉnh và đáy của mô hình 3 đỉnh. Bên cạnh đó bạn có thể tiến hành đặt điểm chốt lời theo tỷ lệ R:R tương ứng 1:2 hoặc 1:3.

Ví dụ thực tế về mô hình Triple Top

Các kiến thức lý thuyết về những mô hình là bước cơ bản giúp các nhà đầu tư có thể tiến tới cánh cửa của thành công. Bên cạnh đó chìa khóa để mở ra cánh cửa này phải phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm thực tế của từng nhà đầu tư. Do đó không chỉ đơn giản hiểu rõ các đặc điểm của mô hình trong giao dịch mà nhà đầu tư còn phải tham gia trực tiếp vào thị trường. Làm được điều này sẽ giúp các nhà giao dịch có cái nhìn khái quát hơn, đồng thời nhìn nhận về mô hình cũng sâu sắc hơn.

Mô hình ba đỉnh của cặp tiền tệ AUD/USD

Hình minh họa bên trên là ví dụ về một mô hình 3 đỉnh của cặp tiền tệ AUD/USD. Ngay tại điểm khởi đầu xu hướng, tại đây mức giá sẽ có sự tăng mạnh tạo nên độ dốc khá cao cho mô hình. Cũng tại vị trí này giá đã có 3 lần chạm vào ngưỡng kháng cự nhưng vẫn không thể vượt qua được nó. Thời gian sau giá sẽ có xu hướng sụt giảm và phá vỡ đường hỗ trợ với công dụng kết nối hai đáy tạm thời lại với nhau. Mức giá giảm lúc này được ước tính một khoảng bằng từ đỉnh đến đáy tạm thời trước khi xu hướng tăng quay lại.

Vài lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình Triple Top

Trên thực tế sẽ không có bất kỳ công cụ nào đảm bảo đưa ra chính xác dự đoán xu hướng giá kể cả mô hình 3 đỉnh. Sẽ có rất nhiều rủi ro tác động đến giá làm nó di chuyển ngược lại so với dự đoán ban đầu. Chính vì thế để giao dịch một cách an toàn, nhà giao dịch cần chú ý những điểm sau để giao dịch an toàn:

• Không nên thực hiện giao dịch ngay khi đỉnh thứ 3 được hình thành vì lúc này giá sẽ còn nhiều biến động. Không thể chắc chắn được rằng giá sẽ dừng lại ở đỉnh thứ 3 mà khả năng vẫn sẽ có đỉnh thứ 4, 5,… biểu thị giá đang đi ngang. Vì vậy hãy kiên nhẫn để chờ đợi giá breakout khỏi đường viền cổ mới tiến hành vào lệnh.
• Bạn có thể giao dịch chỉ với dùng duy nhất tín hiệu từ mô hình 3 đỉnh. Tuy nhiên việc giao dịch đảo chiều thường ẩn chứa rất nhiều rủi ro không thể đoán trước. Chính vì vậy để chắc chắn hơn cho bản thân mình hãy kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo  và mô hình nến đảo chiều khác.
• Tuyệt đối không được quên thực hiện đặt cắt lỗ (Stop Loss) và chốt lời (Take Profit).
• Trường hợp mô hình 3 đỉnh có khối lượng giảm dần từ đỉnh 1 cho đến đến 3 thì lúc này khả năng đảo chiều cao hơn so với bình thường.
• Phải luôn có cho mình chiến lược quản lý vốn tốt và tuyệt đối không được nhồi lệnh một cách liên tục.

Mô hình 3 đỉnh giúp xác nhận xu hướng đảo chiều trong giao dịch trên thị trường Forex. Việc nhận biết mô hình 3 đỉnh cũng không quá khó khăn và bạn hoàn toàn có thể dùng kinh nghiệm của mình để tìm được. Tín hiệu đảo chiều từ mô hình 3 đỉnh với độ chính xác là khá cao và bạn nên kết hợp các công cụ phân tích khác để có một giao dịch chắc chắn. Đừng quên lựa chọn một chiến lược hợp lý với mô hình này nhé!