Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là gì trong forex?

 

Mô hình cốc tay cầm là một mô hình tương đối mạnh mẽ, được các Traders thường xuyên sử dụng trong quá trình giao dịch. Cụ thể, mô hình này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những tín hiệu, những chỉ báo có độ chính xác gần như là tuyệt đối đối với các xu hướng tăng mạnh của thị trường. Nếu như biết cách áp dụng mô hình này thì nó sẽ mang đến cho nhà đầu tư mức lợi nhuận khổng lồ. Cùng Forex Dictionary tìm hiểu về mô hình nến cốc tay cầm này nhé!

Mô hình cốc tay cầm là gì?

Mô hình cốc tay cầm là gì? Đây là một dạng mô hình trên thị trường có đặc điểm nhận dạng như là chiếc cốc chữ U, có phần tay cầm hơi lệch nhẹ. Mô hình Cup and Handle thường được xuất hiện trong thị trường có xu hướng biến động mạnh và mang đến một tín hiệu về sự tiếp diễn xu hướng.

Mô hình cốc tay cầm xuất hiện trên biểu đồ được biết đến như là một giai đoạn củng cố của thị trường giá. Sau khi đường giá bứt phá khỏi mô hình này, nó sẽ tiếp tục đường giá chính của thị trường một cách mạnh mẽ. Thông qua tín hiệu mà mô hình mô hình chiếc cốc tay cầm đưa ra, nhà đầu tư có thể nắm bắt được xu hướng thị trường và mở lệnh Mua/ Bán phù hợp nhất.

Cấu tạo mô hình cái cốc và tay cầm gồm mấy phần?

Đúng như tên gọi, mô hình cái cốc và tay cầm được cấu tạo bởi hai phần chính, gồm phần cốc và phần tay cầm.

• Phần cốc: Đường giá sau một thời gian giảm sâu đã bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy. Đồng thời biểu đồ thị trường cũng cho thấy quá trình hình thành chiếc cốc thông qua việc đường giá bắt đầu đi lên. Hình dạng của mô hình này gần giống với chữ U, đôi khi có phần giống với chữ V.
• Phần tay cầm: Khi mà mức giá tăng lên tạo đến vị trí đỉnh cốc, sẽ có rất nhiều Traders thực hiện lệnh bán để thu về lợi nhuận hoặc đơn giản là bán để hòa vốn sau thời gian giá giảm sâu trước đó. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng nguồn cung dần cạn và phe mua đang có nhiều ưu thế hơn trong việc kiểm soát thị trường. Giá cổ phiếu vượt ra khỏi đường tay cầm.

Mô hình Cup and Handle pattern tiêu chuẩn trên thị trường ngoại hối

Đặc điểm phần cốc và phần tay cồm trong mô hình Cup and Handle là gì?

Phần cốc

• Trước khi khu vực bên trái cốc được hình thành, cần phải xác nhận là đã có một đợt tăng giá trước đó ( tối thiểu là 30%). Điều kiện này là một yếu tố quan trọng mà rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua. Bản chất của mô hình cốc tay cầm chính là một mô hình tiếp diễn xu hướng. Chính vì vậy mà trước đó cần phải có một đợt tăng giá để tạo cơ sở hình thành phần cốc mô hình Cup and Handle pattern.
• Thời gian tối thiểu để hình thành phần cốc kéo dài trong khoảng 7 – 65 tuần. Nếu tính theo tháng sẽ là từ 3 – 6 tháng.
• Độ sâu của cốc thường rơi vào khoảng 12 – 15%. Trong một vài trường hợp đặc biệt, mức phần trăm này có thể chạm đến ngưỡng 33% hoặc là 40 -50%. Tuy nhiên, những mô hình có tỷ lệ điều chỉnh từ Đỉnh cốc đến Đáy Cốc quá cao sẽ không mang lại hiệu quả trong giao dịch. Nếu như độ sâu của cốc >50% thì thường dẫn đến những giao dịch thất bại trong thị trường.
• Đáy cốc khi được hình thành thường sẽ có hai dạng, là hình chữ U và hình chữ V. Tuy nhiên, đáy cóc hình chữ U sẽ mang đến những tín hiệu đáng tin cậy hơn.
• Hai đỉnh cốc trong mô hình không nhất thiết phải bằng nhau. Người chơi nên lưu ý điều này để tham gia giao dịch hiệu quả.

Điểm đặc trưng của mô hình nến cốc tay cầm là gì?

Phần tay cầm

• Phần tay cầm có thời gian hình thành ngắn hơn phần đáy cóc, thường chỉ mất 1-2 tuần để xuất hiện trên biểu đồ thị trường. Phần tay cầm cho biết về một đợt thanh lọc các nhà đầu tư. Nhất là với những Traders mới, chưa có quá nhiều kinh nghiệm khi thực hiện giao dịch thị trường.
• Điều quan trọng nhất của phần tay cầm chính là Volume cần phải nhỏ, mức thanh khoản càng thấp thì càng tốt. Thông qua điều này, có thể thấy rằng thị trường đang thiếu đi nguồn bán. Khối lượng giao dịch thấp cùng giá điều chỉnh chặt chẽ là một tín hiệu tốt trong lúc này.
• Trong mô hình cốc tay cầm, vẫn tồn tại những trường hợp đặc biệt  khi mà không xuất hiện phần tay cầm. Lúc này, giá cổ phiếu tăng và không có giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, mẫu hình không có tay cầm thường có tỷ lệ thất bại rất cao. Các anh em Traders nên lưu ý khi thị trường xuất hiện mô hình cốc không có tay cầm như thế này.
• Khi sử dụng mô hình cốc và tay cầm , nhà đầu tư cần phải đảm bảo rằng phần tay cầm phải nằm ở phía nửa trên của chiếc cốc. Đồng thời, phần tay cầm cũng phải nằm trên đường trung bình động MA200. Nếu như thiếu mất một trong hai yếu tố này thì khả năng thất bại khi sử dụng mô hình cốc tay cầm là rất cao.
• Tỷ lệ điều chỉnh phần tay cầm sẽ được tính từ đỉnh tay cầm. Mức tỷ lệ này thường nằm trong khoảng 10 – 15%.
• Điểm phá vỡ (break out) khỏi phần tay cầm: Nhà đầu tư cần phải xem xét và xác nhận rằng khối lượng tăng lên khoảng 40 đến 50% so với mức trung bình của hầu hết các phiên giao dịch trước đó.

Quá trình mô hình cốc tay cầm hình thành trên thị trường

Chi tiết cách hình thành của mô hình chiếc cốc tay cầm

Giai đoạn 1 – Tạo cốc

Xu hướng giá tăng mạnh và sẽ có một sự điều chỉnh trên thị trường. Nhờ vào sự điều chỉnh này đã tạo ra một đường dốc thoai thoải cho biết giá giảm không sâu. Đồng nghĩa với việc lực mua vẫn còn đang tham gia giao dịch. Tiếp đó, mức giá tiếp tục tăng và chạm tới mức đỉnh trước đó.

Giai đoạn 2 – Hình thành tay cầm

Sau khi giá đã hoàn tất việc hoàn thiện phần cốc, thị trường sẽ có một vài thay đổi nhất định. Cụ thể, một vài Traders chưa đủ kinh nghiệm sẽ thực hiệ chốt lênh. Chính vì vậy, đây được gọi là giai đoạn “rung lắc” trong thị trường. Mặc dù giá có sự điều chỉnh tăng nhưng không quá mạnh mẽ.

Giai đoạn 3 – Mô hình hoàn chỉnh

Trong giai đoạn 3, hầu hết chỉ còn lại những nhà đầu tư có kinh nghiệm, có độ “liều lĩnh” cao. Sau khi trải qua hai giai đoạn “rung lắc”, mức giá sẽ tăng lên và phá vỡ đỉnh cũ, tiếp tục duy trì một xu hướng tăng. Lúc này, những nhà đầu tư vẫn còn giữ lệnh sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận.

Nếu như nhà đầu tư tìm kiếm một giải pháp an toàn hơn cho bản thân thì có thể cân nhắc đợi đến khi giá phá vỡ ra khỏi mức kháng cự được tạo bởi đỉnh. Lúc này, thị trường đã được xác định là có một điểm mua tốt và an toàn. Một vài Traders có kinh nghiệm có thể vào lệnh từ điểm đáy cốc. Tuy nhiên, điều này khá nguy hiểm cũng như có độ rủi ro rất cao.

Mục tiêu giá được tính bởi khoảng cách giữa hai điểm. Điểm thứ nhất chính là đỉnh khi giá bắt đầu có sự điều chỉnh. Điểm thứ hai để Traders tính khoảng cách chính là đáy cốc. Với những mô hình cốc tay cầm ngược các nhà đầu tư cũng có thể áp dụng cách tính mục tiêu giá này. Tuy nhiên, ngược lại với mô hình thuận thì cốc tay cầm ngược sẽ là mục tiêu giá giảm.

Mô hình cốc tay cầm tỷ lệ “chuẩn” là như thế nào?

Mô hình cốc tay cầm thường mất rất lâu để có thể hoàn thiện. Chính vì vậy mà tần suất xuất hiện trên biểu đồ cũng có phần hiếm hoi hơn các mô hình khác trên thị trường. Để hình thành lên được một mô hình cốc tay cầm đẹp, thị trường cũng cần trải qua rất nhiều biến động, tăng giảm liên tục. Chính vì vậy, mặc dù đây là một mô hình tiềm năng và có khả năng ăn lời cao nhưng chỉ một số ít người chơi mới có thể nắm bắt được mô hình này trên thị trường.

Một mô hình cốc tay cầm đẹp là một mô hình hội tụ đủ các yếu tố sau:

Phần cốc đẹp nhất là khi có được đáy cốc chữ U/ đáy tròn lý tưởng

Phần cốc: Phần cốc lý tưởng nhất chính là đáy hình chữ U hoặc là đáy tròn. Đáy cốc hình chữ V vẫn có thể được chấp nhận. Tuy nhiên mô hình cốc tay cầm với đáy cốc hình chữ V thường không mang đến nhiều tín hiệu chính xác như đáy tròn hoặc đáy chữ U.

Độ sâu cốc: Độ sâu cốc đẹp nhất chính là khoảng cách thoái lui 1/ 3 so với vị trí trước đó.

Tay cầm: Phần tay cầm chính là phần thể hiện được giá trị điều chỉnh lần cuối trước khi giá tăng lên. Phần giá điều chỉnh tốt nhất nên bằng với 1/ 3 so với cốc. Nếu như lùi sâu hơn so với khoảng cách này thì đây sẽ không còn là một mô hình lý tưởng nữa.

Phần tay cầm với mô hình nêm giảm

Phần đáy cốc không được lùi quá nhiều, luôn luôn phải ít hơn 50%

Mép hai bên cốc: Thị trường chấp nhận mô hình mép cốc không ngang bằng, tuy vậy, mô hình cốc đẹp sẽ là mô hình sở hữu hai mép cốc ngang bằng. Đặc biệt, phần mép cốc không được quá nghiêng. Nếu như vậy sẽ khiến chúng trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng. Thêm vào đó, thời gian hoàn tất mô hình cốc rất lâu nên rất có thể ngưỡng kháng cự này sẽ trở thành ngưỡng kháng cự mạnh. Do đó, nếu có sự break out giữa giá và ngưỡng kháng cự thì sẽ đi rất xa.

Thành cốc hai bên ngang bằng là một trong những yếu tố cần có của mô hình cốc tay cầm “Vàng”

Thời gian hình thành: Thường kéo dài từ 3 tháng đến nửa năm. Tùy vào sự biến động của thị trường mà thời gian này có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Thời gian hình thành mô hình Cup and Handle pattern tương đối lâu

Mô hình cốc tay cầm tiêu chuẩn “vàng” trong thị trường ngoại hối

Mô hình mô hình chiếc cốc tay cầm trong biểu đồ cặp tiền tệ Bảng Anh/ Đô La Úc 1D

Hướng dẫn cho các Traders về cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm

3 điểm vào lệnh (entry) mô hình cốc tay cầm

Áp dụng mô hình cốc tay cầm vào giao dịch thị trường là điều tương đối đơn giản. Nếu như các anh em Traders đủ kiên nhẫn để chờ đợi dấu hiệu hình thành cốc tay cầm để giao dịch thì cần phải nắm rõ những điểm như sau:

• Vào lệnh Mua ngay khi vừa hình thành đáy cốc và theo dõi đường giá liên tục xem thử có khuynh hướng đi ngang tạo đáy cốc hay không? Nếu như đường giá có dấu hiệu cong lên và theo đó là khối lượng tăng thêm so với mức AVERAGE của phiên trước đó thì Traders nên đặt lệnh mua vào.
• Bên cạnh cách trên, các nhà đầu tư cũng có thể vào lệnh Mua ở những điểm tại đáy tay cầm. Chú ý đặt lệnh Mua tại khoảng cách mà miệng cốc – đáy cốc bằng 1/ 3 chiều cao của cốc.
• Phương pháp đặt lệnh cuối cùng của mô hình chiếc cốc tay cầm chính là vào lệnh Mua khi giá phá vỡ vượt miệng cốc. Thường thì trong lúc này, khối lượng tại phiên sẽ cao hơn hẳn so với khối lượng AVERAGE ( trung bình) của phần tay cầm.

3 cách vào lệnh hiệu quả khi xuất hiện mô hình cái cốc và tay cầm trên thị trường

Quản lý rủi ro tài chính hiệu quả với mô hình cái cốc và tay cầm

Mô hình nến cốc tay cầm có đến 3 sự lựa chọn vào lệnh dành cho các Traders. Chính vì vậy, sẽ không ít Traders hoang mang không biết nên lựa chọn và quản lý các phương pháp vào lệnh trên thị trường sao cho hiệu quả. Bởi vì lý do này mà các nhà giao dịch thường thực hiện đặt lệnh cắt lỗ. Tuy nhiên, thay vì đặt mức cắt lỗ 2% cho một phương pháp vào lệnh, Forex Dictionary khuyên bạn nên chia đều rủi ro trong 3 entry. Có nghĩa là mỗi entry thì người chơi sẽ gánh 1% rủi ro.

Traders nên vào trước 1% tại khu vực đáy cóc điều chỉnh. Bên cạnh đó, scale out một nửa ngay khi mức giá vừa hình thành nên cốc. Đây là một cách quản lý an toàn bởi vì ngay cả khi mức giá quay trở lại hit SL thì các Traders vẫn có thể đảm bảo rằng mình không bị thua lỗ.

Nếu như giá break phần tay cầm thì các nhà đầu tư nên scale out thêm 1% nữa và tiếp tục hold cho đến khi đạt target.

Theo như lý thuyết, Take Profit của mô hình này bằng với khoảng cách chạy từ đỉnh đến đáy cốc. Ví dụ như, tỷ lệ Risk: Reward là 1:2 cho mỗi entry ( điểm vào lệnh). Lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu về được lúc này có thể tính như sau: Lệnh 1 4R, Lệnh 2 2R, lệnh 3 2R. Trong trường hợp các nhà đầu tư chờ đợi một sự breakout tay cầm để vào lệnh thì chỉ nhận được mức lợi nhuận là 2R mà thôi.

Như đã nói, trước khi mô hình cốc tay cầm hình thành toàn bộ trên biểu đồ, các Traders cần phải đảm bảo rằng giá cổ phiếu đã tăng 30%. Điều này giúp cho Traders biết được rằng cặp tiền tệ đang nằm trong một xu thế tăng giá mạnh mẽ. Mô hình được hình thành với sự điều chỉnh giá là tiền đề để tạo ra một đợt tăng giá mới trong tương lai.

Những biến thể đặc biệt trong phần tay cầm

Mặc dù thường xuất hiện trên biểu đồ với phần tay cầm giá hình chữ U đặc trưng. Tuy nhiên, hình dạng tay cầm có thể thay đổi linh hoạt thành mô hình tam giác và mô hình nêm, tùy vào biến động thị trường hiện tại.

Một vài hình dáng đặc biệt của phần cốc tay cầm

Những điều Traders cần biết khi áp dụng mô hình Cup and Handle pattern

Mô hình cái cốc và tay cầm mang đến một chỉ báo khá mạnh mẽ và có độ chính xác tương đối cao. Tuy nhiên, tín hiệu mà mô hình này đưa ra nhiều khi cũng sẽ không chính xác và không phải chỉ báo nào cũng có thể tin tưởng. Để giao dịch thành công hơn trong thị trường tài chính thì các Traders nên ghi nhớ một vài lưu ý sau:

• Không nên tin tưởng 100% vào chỉ báo mà mô hình cốc và tay cầm đưa ra. Thay vào đó, hãy sử dụng Cup and Handle pattern một cách thông minh khi kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác. Hoặc nếu không, các nhà đầu tư nên sử dụng thêm tín hiệu từ các mô hình nến tiếp diễn để xác nhận tín hiệu mà mô hình cốc tay cầm đưa ra.
• Tuyệt đối không được quên đặt lệnh Stop- Loss và Take Profit. Bên cạnh đó, Traders cũng cần phải tuân thủ những quy tắc quản lý vốn mà bản thân đặt ra.
• Cốc tay cầm không phải lúc nào cũng có hình dạng với đáy chữ U tiêu chuẩn. Thực chất, hình dạng của mô hình này rất linh hoạt. Chính vì vậy mà Traders cần nhạy bén để có thể nhận biết được mô hình này trên biểu đồ thị trường.
• Các nhà giao dịch cần phải nắm chắc kiến thức cơ bản về mô hình cái cốc và tay cầm. Từ những kiến thức này, nhà đầu tư cũng cần phải có thời gian để tập luyện giao dịch hiệu quả với mô hình này. Các Traders có thể sử dụng các tài khoản demo để thực hành giao dịch trước khi tham gia đặt lệnh chính thức trên thị trường Forex.

Từ những thông tin trên của Forex Dictionary, không khó để các Traders giải đáp được thắc mắc Cup and Handle là gì. Ngoài cung cấp khái niệm về mô hình cốc tay cầm, bài viết phía trên cũng chia sẻ với người chơi về những điểm đặc biệt của mô hình này trên thị trường. Ví dụ như cấu tạo, đặc điểm hoặc là cách giao dịch nó sao cho hiệu quả khi thực hiện giao dịch. Mong rằng bài viết này sẽ hỗ trợ bạn phần nào trên con đường Traders của mình.