Mô hình tam giác là gì? Giao dịch forex với Triangle Pattern

 

Mô hình tam giác được đánh giá là mô hình mang tính hiệu quả cao bởi sự đơn giản và dễ sử dụng. Cũng vì thế mà mô hình nến tam giác cũng được các nhà giao dịch lựa chọn sử dụng một cách thường xuyên trên thị trường Forex. Mô hình tam giác có ưu thế về mặt giao dịch trong mọi khung thời gian và thị trường. Vậy mô hình tam giác là gì? Làm thế nào để nhận ra được mô hình tam giác trong Forex? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm mô hình tam giác – Triangle Pattern là gì?

Mô hình tam giác với tên tiếng anh Triangle Pattern là mô hình mang đến thông tin về sự tạm dừng của xu hướng đang diễn ra. Mô hình thể hiện mức giá với xu hướng nén lại càng cao cộng với độ dao động trong biên độ được thu dần lại, bao bọc bởi hình tam giác. Trong phạm vi của hình tam giác này cả hai bên mua và bán sẽ không thể hiện sự đối chọi lẫn nhau quyết liệt để mang về lợi nhuận cho mình.

Cả hai bên với mong muốn chờ đợi các tín hiệu thể hiện rõ hơn cho đến vị trí cuối cùng của tam giác. Tam giác càng về cuối độ nén càng cao và khi lên đến đỉnh điểm và bung về một phía.Tuy nhiên bạn sẽ không thể đoán trước được hướng đột phá của giá ở đâu một cách cụ thể. Điều mà bạn có thể biết được chính là “xác suất cao” giá đột phá mạnh mẽ sau khi tam giác phá vỡ. Mô hình tam giác trong Forex được chia làm 3 loại: mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân.

Dưới đây là hình minh họa về các mô hình tam giác trong Forex:

Mô hình tam giác được chia là 3 loại: tam giác cân, tam giác tăng và tam giác giảm

Từ trái qua phải của hình minh họa biểu thị một mô hình tam giác, cụ thể:

• Mô hình nến tam giác giảm hay Descending Triangle hoặc còn được gọi là tam giác hướng xuống.
• Mô hình tam giác cân – Symmetrical Triangle hoặc mô hình tam giác đối xứng.
• Mô hình tam giác tăng – Ascending Triangle hay mô hình tam giác hướng lên.

Ý nghĩa của mô hình tam giác mang lại là gì?

Mô hình tam giác với công dụng chính là xác nhận cấu trúc thị trường. Để có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mô hình tam giác bạn hãy xem qua biểu đồ minh họa mô hình tam giác tăng bên dưới.

Mô hình tam giác giúp xác nhận cấu trúc thị trường trong giao dịch Forex

• Khi giá thất bại trong việc tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó nhưng lại có sự thành công khi hình thành đáy cao dần cho thấy phe mua đang ra sức đẩy giá tăng.
• Nguyên nhân để bên mua tự tin vào lệnh đẩy giá này là khi giá chính thức phá vỡ vùng đỉnh cũ. Khi bên mua cũng được xác nhận giao dịch của mình hoàn toàn thắng lợi thì tại thời điểm này giá sẽ chuyển động nhanh và mạnh theo xu hướng đang diễn ra.
• Tương tự với 2 mô hình tam giác còn lại là mô hình tam giác giảm và tam giác cân biểu thị sự đóng khung mô hình mang đến nhiều hy vọng lạc quan. Trader có thể tiến hành vào lệnh ngay khi tìm được mô hình tam giác này trên biểu đồ giá.

Các loại mô hình tam giác trong Forex

Trên thực tế mô hình tam giác có nhiều biến thể khác nhau tuy nhiên chỉ có 3 mô hình được sử dụng phổ biến nhất. Bao gồm 3 mô hình đã được giới thiệu ở phần trên là: mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân. Đối với mỗi mẫu hình tam giác sẽ mang một ý nghĩa và đặc điểm riêng cùng với một cách giao dịch của riêng nó.

Mô hình tam giác cân trong giao dịch Forex

Mô hình tam giác cân được tạo nên bởi sự kết hợp giữa một đường trendline giảm (hướng xuống) và một đường trendline tăng (hướng lên). Hai đường trendline này sẽ có độ nghiêng gần như là bằng nhau và hội tụ tại vị trí chính giữa ở bên phải của mô hình. Mô hình tam giác cân thể hiện khối lượng giao dịch có sự giảm dần từ trái qua phải.

Mô hình tam giác cân tạo bởi 2 đường trendline gần như là bằng nhau

Mô hình tam giác cân sẽ được hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường và tín hiệu mà nó mang đến là trung lập. Mô hình tam giác cân biểu thị trạng thái chờ đợi hành động tiếp theo trên thị trường của cả bên mua và bên bán. Vì thế, nhà giao dịch cần phải chờ đợi xác nhận được tín hiệu phá vỡ cạnh của tam giác. Ngay sau khi phá vỡ giá sẽ có hành động đi theo hướng bứt phá.

Mô hình tam giác giảm trong Forex

Mô hình tam giác giảm được hình thành bởi 1 đường hỗ trợ nằm ngang và một đường trendline giảm (hướng xuống) cùng hội tụ tại một điểm ở bên phải của mô hình. Mô hình tam giác giảm thể hiện khối lượng giao dịch đang dần trở nên lớn hơn.

Mô hình tam giác giảm cung cấp tín hiệu khối lượng giao dịch giảm

Mô hình tam giác giảm đưa ra báo hiệu việc xu hướng giảm sẽ tiếp tục được diễn ra trên thị trường giao dịch. Vì thế bạn sẽ nhìn thấy mô hình tam giác giảm xuất hiện khi xu hướng giảm đang diễn ra mạnh mẽ. Khi mô hình này được tạo nên đồng nghĩa với việc bên bán vẫn đang áp đảo bên mua và bên mua đã không thành công kéo giá vượt ngưỡng vùng hỗ trợ. Thêm vào đó khi hai cạnh của tam giác tiến tới vị trí hội tụ nhà giao dịch nên chờ cho tín hiệu breakout xuống. Ở vị trí sau điểm breakout, giá sẽ có sự sụt giảm mạnh vì vậy lúc này hãy đón đầu xu hướng bằng lệnh Sell.

Mô hình tam giác tăng trong Forex

Mô hình tam giác tăng được tạo nên bởi một đường trendline tăng (hướng lên) giao với đường kháng cự nằm ngang phía trên ở bên phải mô hình. Mô hình tam giác tăng thể hiện khối lượng giao dịch lớn dần theo chiều từ trái sang phải.

Mô hình tam giác tăng báo hiệu xu hướng tăng sẽ được tiếp tục

Mô hình tam giác tăng xác nhận xu hướng tăng vẫn được tiếp diễn trong thời gian tới trên thị trường. Vì thế trái ngược với mô hình tam giác giảm, mô hình này chỉ xuất hiện khi xu hướng giá vẫn còn đang tăng mạnh. Có thể thấy mô hình tam giác tăng với đáy sau được hình thành cao hơn đáy trước thể hiện phe mua chiếm lợi thế áp đảo. Ngược lại bên mua đã yếu thế hơn nhiều khi không thể kéo giá ra khỏi vùng kháng cự. Khi mô hình tam giác tăng được hình thành vùng giá breakout khung kháng cự sẽ có xu hướng tăng mạnh. Lúc này các trader nên vào lệnh Buy để đón đầu xu hướng.

Hướng dẫn cách nhận biết Triangle pattern

Nhận biết mô hình tam giác tăng và mô hình tam giác giảm

Mô hình tam giác xuất hiện với tần suất thường xuyên trên biểu đồ mà nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, để có thể tìm chính xác và chắc chắn mô hình tam giác bạn phải xác định được giai đoạn giá thất bại trong việc tạo đỉnh. Đối với mô hình tam giác tăng việc tạo đỉnh thất bại khi đáy sau không cao hơn đáy trước và ngược lại đối với mô hình tam giác giảm. Đối với mô hình tam giác đều sẽ có sự khác biệt khi giá sẽ tạo ra đáy cao hơn trong khi đỉnh lại được tạo ra thấp hơn. Lúc này điều mà bạn cần làm với mô hình tam giác của mình như sau:

• Xác định một vùng cản mà tại đó giá nhiều lần không thể phá qua được và đây cũng chính là cạnh của tam giác.
• Sau đó hãy sử dụng đường trendline tăng hoặc giảm để nối lại các đỉnh với nhau tạo nên một xu hướng tương ứng.
• Đó cũng là mô hình tam giác mà bạn đang tìm kiếm trên biểu đồ đấy.

Nhận biết cạnh của đường tam giác qua việc thất bại khi tạo đỉnh của giá

Cách nhận biết mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân thể hiện sự căng thẳng của hai bên mua và bán mà không có một dự báo chính xác là bên nào sẽ thắng cuộc. Do đó kết quả chỉ có thể được xác nhận ngay khi có một trong hai cạnh của tam giác bị phá vỡ. Để có thể tìm ra được mô hình tam giác cân bạn cần phải sử dụng đường trendline để tìm ra các đoạn giá đang tạo đỉnh thấp dần nhưng thực tế lại cao dần. Khi đó bạn đã tìm được mô hình tam giác cân và hãy chờ đợi để vào lệnh đẹp!

Rất khó để biết được bên nào đang chiếm ưu thế trong mô hình tam giác đều

Cách giao dịch với Triangle pattern trong forex

Giao dịch với mô hình tam giác cân

Mô hình biểu đồ giá tam giác cân thể hiện xu hướng giá tiếp nối với xu hướng hiện tại đồng thời tạo ra xu hướng tăng hoặc giảm. Thông thường mô hình này được dùng để xác nhận cho xu hướng tiếp theo. Tiến hành giao dịch với mô hình tam giác cân khi có sự xác nhận dịch chuyển xu hướng đã được phá vỡ, cụ thể như sau:

• Thời điểm tam giác được tạo ra trong xu hướng tăng của thị trường đồng thời phá vỡ giá trên đường kháng cự (được tính cùng độ lệch nhất định có thể). Lúc này là tín hiệu mua cho nhà giao dịch.
• Ngược lại khi tam giác được tạo ra trong xu hướng giảm và tiếp tục phá vỡ giá dưới đường hỗ trợ (được tính cùng độ lệch nhất định có thể). Đây chính là tín hiệu bán được mang đến cho nhà giao dịch.

Sau khi mô hình tam giác cân được tạo ra, theo nguyên tắc được áp dụng khi tăng hoặc giảm ít nhất tới mục tiêu sẽ được tính toán như sau:

Mức giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ (cộng trừ) chiều cao của mô hình tam giác (h)

Trong đó chiều cao của mô hình sẽ được tính từ khi giá bắt đầu tạo thành mô hình cho đến điểm đỉnh cao nhất (được minh họa trong hình)

Giao dịch với mô hình tam giác giảm

Mô hình nến tam giác giảm biểu thị sự tiếp nối xu hướng đang được diễn ra và được tạo ra trong lúc dịch chuyển lên với công dụng xác nhận xu hướng kế tiếp.

Mô hình tam giác giảm thường giao dịch tại thời điểm phá vỡ mức giá kháng cự (được tính cùng với độ lệch nhất định có thể). Thông thường giao dịch này xảy ra giữa khoảng 1/2 và 3/4 chiều dài của mô hình. Đây chính là tín hiệu bán cho nhà giao dịch vào lệnh Sell.

Công thức tính giá mục tiêu sau khi mô hình tam giác giảm được thành lập dựa trên nguyên tắc tăng hoặc giảm ít nhất tới mục tiêu như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ + Chiều cao của mô hình tam giác giảm

Trong đó chiều cao được tính tại thời điểm giá hình thành nên mô hình cho tới điểm thấp nhất của mô hình thể hiện.

Mô hình tam giác giảm dần ra tín hiệu bán cho nhà giao dịch

Giao dịch với mô hình tam giác tăng dần

Tương tự với 2 mô hình trên, mô hình tam giác tăng dần thể hiện sự tiếp tục của xu hướng đang diễn ra và được tạo nên lúc chuyển dịch hướng xuống. Đồng thời mô hình tam giác tăng dần sẽ thể hiện xu hướng tiếp theo trong giao dịch trên thị trường.

Giao dịch với mô hình tam giác tăng dần sẽ được thực hiện khi phá vỡ mức giá hỗ trợ (được tính cùng với độ lệch nhất định có thể). Thông thường sẽ xảy ra trong khoảng giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình tam giác. Các tín hiệu lúc này thể hiện người mua nên vào lệnh bán.

Sau khi mô hình tam giác được thành lập dựa trên nguyên tắc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu. Giá mục tiêu lúc này sẽ được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ – chiều cao của mô hình tam giác

Trong đó chiều cao của mô hình sẽ được ghi nhận ngay khi giá hình thành mô hình và được tính cho tới điểm cao nhất.

Quá trình hình thành mô hình tam giác trong Forex

Những chiến lược giao dịch nâng cao với mô hình tam giác trong Forex

Phân tích trên nhiều khung thời gian của mô hình

Khi giao dịch với mô hình tam giác phải đáp ứng được điều kiện thị trường tương ứng trong từng giai đoạn. Có thể hiểu là tại vị trí mô hình được thành lập có thực sự phù hợp để vào lệnh và đồng thời có nhận được sự tiếp ứng của các timeframe khác không? Để hiểu rõ hơn về điều này hãy quan sát ví dụ bên dưới khi đã có sự hình thành của một tam giác cân.

Có thể thấy rằng vị trí của tam giác có sự trùng khớp với vùng có sức bán mạnh trong khung H4. Câu hỏi được đặt ra ở đây là khi có sự giá phá lên trên mô hình tam giác cân thì có nên vào lệnh mua hay không? Lời khuyên cho các nhà giao dịch lúc này là không nên vào lệnh vì khả năng rất cao giá chỉ phá lên tạo ra phá vỡ giả và giảm sụt xuống Stop Loss. Tuy nhiên khi giá phá xuống như hình minh họa là một tín hiệu tốt cho nhà giao dịch khi có cả sự ủng hộ của timeframe lớn và đồng thời set up hoàn tất.

Phân tích đa khung thời gian với độ chính xác cao

Không nên vào lệnh khi giá có sự phá lên trên mô hình tam giác

Giao dịch Breakout cùng với volume

Mô hình tam giác có thể sử dụng linh hoạt cùng với các chiến lược breakout trên thị trường Forex. Bất kể là mô hình tam giác nào, bạn hoàn toàn có thể thực hiện chiến lược giao dịch này. Nhưng cần lưu ý rằng giao dịch breakout không chỉ đơn thuần nhận ra giá phá qua cạnh của tam giác là vào lệnh ngay được. Trên thực tế mô hình cơ bản chính là cấu trúc của thị trường giao dịch Forex. Cấu trúc thị trường bị tác động bởi các nhà tạo lập dịch chuyển do đó kết hợp volume vào giao dịch là xác nhận hoàn hảo ngay khi breakout.

Kết hợp Volume khi giao dịch tăng độ xác nhận hoàn hảo

Giao dịch Breakout giả kết hợp Volume

Vấn đề breakout giả luôn tồn tại đối với các nhà giao dịch tại thị trường Forex và kể cả thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch phải thường xuyên đối mặt với vấn đề này khi giao dịch với mô hình tam giác trong ngày hoặc kể cả mô hình khác. Breakout giả được hiểu là giá có sự di chuyển ra khỏi tam giác đó và báo hiệu sự phá vỡ. Tuy nhiên sau một thời gian, sẽ xảy ra hiện tượng đảo chiều và thậm chí có thể thoát ra khỏi phía bên còn lại của tam giác. Vì thế muốn hạn chế trường hợp breakout giả nên dùng volume làm công cụ xác nhận.

Ví dụ minh họa dưới đây sẽ làm bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này:

• Giá đang tạo nên mô hình tam giác giảm nhưng giảm dần khi tiến đến vùng này và đồng thời volume cũng yếu đi.
• Khi giá đã 2 lần tạo nên râu nến quét qua cạnh dưới của mô hình tam giác nhưng lúc này giá đã quay lại để râu nến dài kết hợp với volume áp đảo bên bán.
• Trên đây chính là tín hiệu của breakout giả mà bạn ngay lúc nhận ra có thể vào lệnh mua đồng thời hy vọng giá sẽ phá vỡ ở cạnh trên tạo nên xu hướng tăng.

Nhận định breakout giả là việc làm không kém quan trọng khi giao dịch

Vào lệnh phá vỡ giả kết hợp volume mang đến hiệu quả cao cho mô hình tam giác

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình tam giác trong Forex

Một điều mà bạn cần phải ghi nhớ rằng dù là công cụ phân tích hoàn hảo đến thế nào cũng sẽ tồn tại ưu và nhược điểm. Mô hình tam giác dù cho được sử dụng một cách thường xuyên và được tin tưởng bởi đông đảo các nhà giao dịch vẫn có thể thua lỗ khi sử dụng. Vậy làm thế nào để tối thiểu hóa khả năng bị thua lỗ trong giao dịch với mô hình tam giác. Dưới đây là những lưu ý chắc hẳn bạn sẽ cần cho giao dịch của mình.

• Cần phải xác định chắc chắn xu hướng trước khi mô hình được hình thành. Dù cho mô hình tam giác giá tăng hoặc giảm vẫn phải được đảm bảo xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ.
• Nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi giá breakout ra khỏi mô hình. Đồng thời phải cùng lúc nắm được các đặc điểm riêng biệt của mô hình tam giác để phân biệt chúng với các mô hình khác.
• Không được sử dụng duy nhất mô hình giá cung cấp tín hiệu mà phải có sự kết hợp từ 2 tín hiệu trở lên. Việc kết hợp các công cụ sẽ mang đến chỉ báo và các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật với mức độ chính xác cao hơn.
• Không có bất kỳ sự đảm bảo nào việc giá sẽ đi đúng theo dự định mà bạn đã dự đoán vì trên thực tế vẫn có rất nhiều sai số. Vậy nên các nhà giao dịch không được quên việc đặt cắt lỗ và chốt lời cho mỗi lệnh giao dịch.
• Nhà giao dịch luôn phải nhắc nhở mình tuân thủ quy tắc quản lý vốn và rủi ro. Đồng thời đừng quên cảnh báo mình không được fomo hay vì cố gắng gồng lời, gồng lỗ mà dời Take Profit và Stop Loss.

Mô hình tam giác với cách sử dụng đơn giản và mang lại hiệu quả cao được rất nhiều nhà giao dịch ưa chuộng. Bạn cần phải nhận biết được các mẫu hình của mô hình tam giác để lựa chọn cách giao dịch tốt nhất. Mô hình tam giác còn có thể dễ dàng kết hợp với các công cụ phân tích khác để mang đến hiệu quả tốt nhất. Do đó hãy cân nhắc các ưu nhược điểm của mô hình này và chọn cách phù hợp nhất với mình.